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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 621.00 | 64 341.00 | 26 280.00 | 90 621.00 |
AP Constructions | 72 684.00 | 21 575.00 | 51 110.00 | 72 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 121.00 | 100 371.00 | 18 750.00 | 119 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 393.00 | 1 326 798.00 | 189 594.00 | 1 516 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 410.00 | 1 513 085.00 | 544 325.00 | 2 057 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
BZ Autres créances | 93 505.00 | | 93 505.00 | 93 505.00 |
CF Disponibilités | 147 669.00 | | 147 669.00 | 147 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 445.00 | | 313 445.00 | 313 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 855.00 | 1 513 085.00 | 857 770.00 | 2 370 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 199 440.00 | 263 511.00 | | 199 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 140.00 | -64 071.00 | | 69 140.00 |
DL TOTAL (I) | 327 272.00 | 258 132.00 | | 327 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 695.00 | 259 379.00 | | 232 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 4 043.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 42 760.00 | | 24 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 882.00 | 120 463.00 | | 74 882.00 |
EA Autres dettes | 198 222.00 | 178 222.00 | | 198 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 498.00 | 604 867.00 | | 530 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 770.00 | 862 999.00 | | 857 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 121.00 | 375 885.00 | | 332 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 560.00 | | 36 850.00 | 2 020 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 121.00 | | | 335 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 348.00 | | 36 850.00 | 1 671 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 282.00 | 53 803.00 | | 1 459 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 529.00 | 1 812.00 | | 62 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 754.00 | 51 991.00 | | 1 396 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 222.00 | 198 222.00 | | 198 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
VB T. V. A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 695.00 | 34 318.00 | 194 166.00 | 232 695.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VP Divers | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 498.00 | 332 121.00 | 194 166.00 | 530 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | 11 129.00 | | 8 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 041.00 | 34 824.00 | | 50 041.00 |
ST Autres comptes | 122 080.00 | 97 830.00 | | 122 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 184.00 | 110 888.00 | | 104 184.00 |
YT Sous‐traitance | 38 734.00 | 32 967.00 | | 38 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 34 800.00 | 15 165.00 | | 34 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 844.00 | 26 294.00 | | 42 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 209.00 | 48 300.00 | | 69 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 875.00 | 33 155.00 | | 46 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 039.00 | 277 990.00 | | 315 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |