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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 220.00 | 109 759.00 | 7 461.00 | 117 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 726.00 | 118 871.00 | 81 854.00 | 200 726.00 |
BT Marchandises | 383 109.00 | | 383 109.00 | 383 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 743.00 | 42 723.00 | 230 020.00 | 272 743.00 |
BZ Autres créances | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
CF Disponibilités | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 585.00 | 42 723.00 | 847 862.00 | 890 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 312.00 | 161 595.00 | 929 716.00 | 1 091 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DG Autres réserves | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 901.00 | | | -42 901.00 |
DL TOTAL (I) | 245 578.00 | | | 245 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 622.00 | | | 463 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 138.00 | | | 684 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 716.00 | | | 929 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 717.00 | | | 611 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 591.00 | | 1 970 591.00 | 1 970 591.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 063.00 | | 1 971 063.00 | 1 971 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 244.00 | | | 1 985 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 145.00 | | | 2 028 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 901.00 | | | -42 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 057.00 | | 1 020.00 | 200 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 200 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 126 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 664.00 | | 1 020.00 | 125 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 691.00 | 3 262.00 | 81.00 | 115 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 691.00 | 3 262.00 | 81.00 | 115 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 656.00 | 5 510.00 | 1 443.00 | 38 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 656.00 | 5 510.00 | 1 443.00 | 38 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 656.00 | 5 510.00 | 1 443.00 | 38 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 622.00 | 463 622.00 | | 463 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 217 873.00 | | | 217 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 210.00 | 39 790.00 | 72 420.00 | 112 210.00 |
VI Groupe et associés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 019.00 | 407 151.00 | 22 867.00 | 430 019.00 |
VW T.V.A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 138.00 | 611 717.00 | 72 420.00 | 684 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
ST Autres comptes | 194 118.00 | | | 194 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 869.00 | | | 402 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 039.00 | | | 294 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 823.00 | | | 277 823.00 |