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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 279.00 | 7 231.00 | 1 048.00 | 8 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 343.00 | 7 231.00 | 1 111.00 | 8 343.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 796.00 | 7 231.00 | 28 565.00 | 35 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
DH Report à nouveau | -419 230.00 | -356 025.00 | | -419 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 684.00 | -63 205.00 | | 67 684.00 |
DL TOTAL (I) | -204 468.00 | -272 153.00 | | -204 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 095.00 | 205 102.00 | | 205 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 89 864.00 | | 25 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | 275.00 | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 3 419.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 033.00 | 298 664.00 | | 233 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 565.00 | 26 512.00 | | 28 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 033.00 | 298 664.00 | | 233 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 480.00 | 400.00 | | 68 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 480.00 | 400.00 | | 68 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 12 008.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 65 366.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 184.00 | -64 966.00 | | 68 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 280.00 | 18 808.00 | | 85 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 595.00 | 82 013.00 | | 17 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 684.00 | -63 205.00 | | 67 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 8 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 690.00 | 542.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | 542.00 | | 6 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VI Groupe et associés | 205 095.00 | 205 098.00 | | 205 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 278.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 033.00 | 233 033.00 | | 233 033.00 |