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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 36 458.00 | 213 542.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 737.00 | 195 615.00 | 122 123.00 | 317 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 781.00 | 170 160.00 | 61 621.00 | 231 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 956.00 | 425 008.00 | 409 948.00 | 834 956.00 |
BN En cours de production de biens | 206 857.00 | | 206 857.00 | 206 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 284.00 | 22 968.00 | 677 316.00 | 700 284.00 |
BZ Autres créances | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CF Disponibilités | 260 554.00 | | 260 554.00 | 260 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 260.00 | 22 968.00 | 1 198 291.00 | 1 221 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 216.00 | 447 976.00 | 1 608 240.00 | 2 056 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 631 067.00 | 564 382.00 | | 631 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 466.00 | 146 685.00 | | 153 466.00 |
DL TOTAL (I) | 826 457.00 | 752 991.00 | | 826 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 190.00 | 241 073.00 | | 216 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 770.00 | 266 349.00 | | 214 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 210.00 | 293 043.00 | | 258 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 611.00 | 92 391.00 | | 92 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 782.00 | 892 934.00 | | 781 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 239.00 | 1 645 925.00 | | 1 608 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 237 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 318.00 | 221 250.00 | | 28 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 106 891.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 638.00 | 114 358.00 | | 27 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 459.00 | 26 166.00 | | 43 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 246.00 | | 159 059.00 | 722 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 796.00 | 12 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 349.00 | 834 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 553.00 | 799 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 202.00 | | 147 869.00 | 693 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | | 11 190.00 | 6 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 704.00 | 57 857.00 | 41 553.00 | 408 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 929.00 | 57 857.00 | 41 553.00 | 385 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
UP Prêts | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | 2 519.00 | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 672 755.00 | | | 672 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VB T. V. A. | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 191.00 | 25 963.00 | 98 576.00 | 216 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 821.00 | 732 715.00 | 33 105.00 | 765 821.00 |
VW T.V.A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 782.00 | 591 554.00 | 98 576.00 | 781 782.00 |