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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 988.00 | 111 002.00 | 58 986.00 | 169 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 355.00 | 129 572.00 | 105 783.00 | 235 355.00 |
BT Marchandises | 560 507.00 | 25 873.00 | 534 635.00 | 560 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 239.00 | 5 613.00 | 532 626.00 | 538 239.00 |
BZ Autres créances | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CF Disponibilités | 890 335.00 | | 890 335.00 | 890 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 482.00 | 31 486.00 | 2 079 996.00 | 2 111 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 837.00 | 161 058.00 | 2 185 780.00 | 2 346 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 053.00 | 836 996.00 | | 1 031 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 613.00 | 334 057.00 | | 307 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 945.00 | 5 125.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 611.00 | 1 231 177.00 | | 1 397 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 212.00 | 288 806.00 | | 235 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 680.00 | 103 001.00 | | 103 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 195.00 | 311 299.00 | | 286 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 896.00 | 210 987.00 | | 136 896.00 |
EA Autres dettes | 26 185.00 | 31 611.00 | | 26 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 169.00 | 945 705.00 | | 788 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 780.00 | 2 176 882.00 | | 2 185 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 416.00 | | 22 547.00 | 221 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 608.00 | 235 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 608.00 | 174 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 288.00 | | 1 321.00 | 46 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 870.00 | | 21 226.00 | 161 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 555.00 | 18 625.00 | 8 608.00 | 119 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 749.00 | 1 321.00 | | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 806.00 | 17 304.00 | 8 608.00 | 106 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 195.00 | 286 195.00 | | 286 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
UX Autres créances clients | 538 239.00 | 538 239.00 | | 538 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 510.00 | 60 298.00 | 173 211.00 | 233 510.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 532.00 | 610 289.00 | 13 243.00 | 623 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 169.00 | 614 958.00 | 173 211.00 | 788 169.00 |