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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 621.00 | 17 793.00 | 6 828.00 | 24 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 635.00 | 35 718.00 | 2 917.00 | 38 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 941.00 | 59 477.00 | 57 464.00 | 116 941.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 039.00 | 59 477.00 | 109 562.00 | 169 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DH Report à nouveau | 20 614.00 | 11 913.00 | | 20 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 029.00 | 8 700.00 | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 35 551.00 | 32 522.00 | | 35 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 893.00 | 8 253.00 | | 11 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 10 708.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | 500.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 37 246.00 | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | 10 790.00 | | 13 947.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 011.00 | 70 497.00 | | 74 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 562.00 | 103 019.00 | | 109 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 251.00 | 70 497.00 | | 65 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | 1 234.00 | | 1 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 967.00 | | 196 967.00 | 196 967.00 |
FG Production vendue services | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 677.00 | | 201 677.00 | 201 677.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 989.00 | 12 916.00 | | 9 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 5 292.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 5 292.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -5 292.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 688.00 | 233 486.00 | | 201 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 659.00 | 224 785.00 | | 198 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 029.00 | 8 700.00 | | 3 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 943.00 | | 1 998.00 | 114 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 258.00 | | 1 998.00 | 61 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 394.00 | 5 083.00 | | 54 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 204.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 633.00 | 4 879.00 | | 48 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185.00 | 1 652.00 | 2 533.00 | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 692.00 | 36 251.00 | 3 441.00 | 39 692.00 |
VW T.V.A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 802.00 | 64 269.00 | 2 533.00 | 66 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 600.00 | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 644.00 | 5 495.00 | | 5 644.00 |
ST Autres comptes | 20 972.00 | 30 773.00 | | 20 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 393.00 | 42 795.00 | | 44 393.00 |
YT Sous‐traitance | 54 621.00 | 72 543.00 | | 54 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 524.00 | 663.00 | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 1 901.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | 2 501.00 | | 3 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 675.00 | 42 490.00 | | 37 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 547.00 | 27 217.00 | | 23 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 154.00 | 152 269.00 | | 126 154.00 |