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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750.00 | 609.00 | 141.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538.00 | 3 292.00 | 246.00 | 3 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 597.00 | 6 538.00 | 5 059.00 | 11 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 739.00 | 10 439.00 | 10 299.00 | 20 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 040.00 | 2 669.00 | 84 371.00 | 87 040.00 |
BZ Autres créances | 73 140.00 | | 73 140.00 | 73 140.00 |
CF Disponibilités | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 731.00 | 2 669.00 | 195 062.00 | 197 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 470.00 | 13 108.00 | 205 361.00 | 218 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
DH Report à nouveau | 10 397.00 | 14 764.00 | | 10 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 567.00 | -4 367.00 | | 15 567.00 |
DL TOTAL (I) | 78 381.00 | 62 814.00 | | 78 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984.00 | 20 000.00 | | 16 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 10 584.00 | | 10 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 085.00 | 10 328.00 | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 073.00 | 30 865.00 | | 48 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277.00 | 12 816.00 | | 26 277.00 |
EA Autres dettes | 17 082.00 | 3 831.00 | | 17 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 981.00 | 88 424.00 | | 126 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 361.00 | 151 238.00 | | 205 361.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 312.00 | 50 528.00 | | 96 312.00 |