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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 107.00 | 164 097.00 | 41 011.00 | 205 107.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 415 460.00 | 394 687.00 | 20 773.00 | 415 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 809.00 | 8 324.00 | 485.00 | 8 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 734.00 | 579 331.00 | 60 403.00 | 639 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 349.00 | 1 146 439.00 | 247 910.00 | 1 394 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BN En cours de production de biens | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 561.00 | | 225 561.00 | 225 561.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 539.00 | 12 357.00 | 50 182.00 | 62 539.00 |
BZ Autres créances | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CF Disponibilités | 523 827.00 | | 523 827.00 | 523 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 683.00 | 12 357.00 | 934 326.00 | 946 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 032.00 | 1 158 796.00 | 1 182 236.00 | 2 341 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 348.00 | 609 348.00 | | 609 348.00 |
DH Report à nouveau | -512 795.00 | -224 003.00 | | -512 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 736.00 | -288 793.00 | | 107 736.00 |
DL TOTAL (I) | 280 492.00 | 172 756.00 | | 280 492.00 |
DP Provisions pour risques | 177 102.00 | 251 863.00 | | 177 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 102.00 | 251 863.00 | | 177 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 900.00 | 219 132.00 | | 138 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 883.00 | 233 595.00 | | 153 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 400.00 | 195 862.00 | | 145 400.00 |
EA Autres dettes | 26 459.00 | 16 894.00 | | 26 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 642.00 | 936 341.00 | | 724 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 236.00 | 1 360 960.00 | | 1 182 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 742.00 | 676 341.00 | | 325 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 379.00 | | 105 301.00 | 1 301 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 003.00 | 10 328.00 | 1 394 349.00 | 2 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | 285 905.00 | 2 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | 1 106 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 403.00 | | 41 505.00 | 246 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 416.00 | | 63 616.00 | 1 051 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 180.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 383.00 | 31 897.00 | 841.00 | 1 115 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 616.00 | 4 480.00 | | 159 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 767.00 | 27 416.00 | 841.00 | 955 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 863.00 | | 74 761.00 | 251 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
6T Sur comptes clients | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 656.00 | | 16 299.00 | 28 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 519.00 | | 91 060.00 | 280 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 883.00 | 153 883.00 | | 153 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 62 539.00 | 50 182.00 | 12 357.00 | 62 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 118.00 | 106 761.00 | 12 357.00 | 119 118.00 |
VW T.V.A. | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 642.00 | 325 742.00 | 398 900.00 | 724 642.00 |