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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 466.00 | 82.00 | 5 548.00 |
AP Constructions | 30 412.00 | 9 526.00 | 20 886.00 | 30 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 139.00 | 21 511.00 | 628.00 | 22 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 022.00 | 236 388.00 | 50 634.00 | 287 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 878.00 | 272 891.00 | 105 987.00 | 378 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 148.00 | 68 626.00 | 516 522.00 | 585 148.00 |
BN En cours de production de biens | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 641.00 | | 346 641.00 | 346 641.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CF Disponibilités | 707 139.00 | | 707 139.00 | 707 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 922.00 | 68 626.00 | 1 627 297.00 | 1 695 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 800.00 | 341 517.00 | 1 733 283.00 | 2 074 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 412 684.00 | | | 412 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 228.00 | | | 303 228.00 |
DL TOTAL (I) | 990 912.00 | | | 990 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 591.00 | | | 152 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 857.00 | | | 198 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 964.00 | | | 190 964.00 |
EA Autres dettes | 123 138.00 | | | 123 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 372.00 | | | 742 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 283.00 | | | 1 733 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 783.00 | | | 641 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 155.00 | | 2 810 155.00 | 2 810 155.00 |
FG Production vendue services | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 976.00 | | 2 817 976.00 | 2 817 976.00 |
FM Production stockée | | | 9 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 626.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 013.00 | | | 3 016 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 785.00 | | | 2 712 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 228.00 | | | 303 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 284.00 | | 5 468.00 | 381 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 874.00 | 378 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 874.00 | 341 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | 140.00 | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 453.00 | | 5 328.00 | 344 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 918.00 | 18 847.00 | 7 874.00 | 261 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 59.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 510.00 | 18 789.00 | 7 874.00 | 256 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 026.00 | 68 626.00 | 64 026.00 | 64 026.00 |
6T Sur comptes clients | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 569.00 | 68 626.00 | 154 569.00 | 154 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 569.00 | 68 626.00 | 154 569.00 | 154 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 626.00 | 154 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
UX Autres créances clients | 346 641.00 | 346 641.00 | | 346 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 448.00 | 50 860.00 | 100 588.00 | 151 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 455.00 | 393 502.00 | 24 953.00 | 418 455.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 514.00 | 442 926.00 | 100 588.00 | 543 514.00 |