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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
AN Terrains | 18 358.00 | 14 688.00 | 3 670.00 | 18 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 100.00 | 15 800.00 | 23 300.00 | 39 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 366.00 | 10 548.00 | 19 818.00 | 30 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 181.00 | 83 563.00 | 51 617.00 | 135 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 511.00 | | 201 511.00 | 201 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
BZ Autres créances | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
CF Disponibilités | 283 775.00 | | 283 775.00 | 283 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 537.00 | | 758 537.00 | 758 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 718.00 | 83 563.00 | 810 154.00 | 893 718.00 |
CU Autres participations | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 063.00 | 50 144.00 | | 83 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 018.00 | 32 919.00 | | 36 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 645.00 | 34 465.00 | | 23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 147 606.00 | 122 407.00 | | 147 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 866.00 | 317 494.00 | | 390 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 587.00 | 99 256.00 | | 172 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 151.00 | 10 561.00 | | 12 151.00 |
EA Autres dettes | 86 835.00 | 48 143.00 | | 86 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 549.00 | 475 454.00 | | 662 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 154.00 | 597 862.00 | | 810 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 549.00 | 475 721.00 | | 662 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 866.00 | | | 390 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 829 175.00 | | 5 829 175.00 | 5 829 175.00 |
FG Production vendue services | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 464.00 | | 5 868 464.00 | 5 868 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 780 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 568.00 | 5 415 073.00 | | 6 141 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 550.00 | 5 382 154.00 | | 6 105 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 018.00 | 32 919.00 | | 36 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 974.00 | | 28 207.00 | 106 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | | 27 361.00 | 60 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983.00 | | 846.00 | 3 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 142.00 | 15 422.00 | | 68 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 614.00 | 15 422.00 | | 25 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 587.00 | 172 587.00 | | 172 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
VB T. V. A. | 124 622.00 | 124 622.00 | | 124 622.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 390 866.00 | 390 866.00 | | 390 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 251.00 | 273 251.00 | | 273 251.00 |
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 549.00 | 662 549.00 | | 662 549.00 |