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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 919.00 | 57 775.00 | 143.00 | 57 919.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 643 154.00 | 640 531.00 | 2 623.00 | 643 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 703.00 | 249 156.00 | 15 548.00 | 264 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 415.00 | 536 871.00 | 147 543.00 | 684 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 812.00 | 1 484 334.00 | 221 479.00 | 1 705 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 727.00 | 278 416.00 | 874 311.00 | 1 152 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 082.00 | 169 974.00 | 2 426 108.00 | 2 596 082.00 |
BZ Autres créances | 482 903.00 | | 482 903.00 | 482 903.00 |
CF Disponibilités | 1 560 281.00 | | 1 560 281.00 | 1 560 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 782.00 | 448 390.00 | 5 364 392.00 | 5 812 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 595.00 | 1 932 724.00 | 5 585 871.00 | 7 518 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 705 810.00 | 1 995 739.00 | | 2 705 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 339.00 | 714 871.00 | | 390 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 150.00 | 3 040 611.00 | | 3 426 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 007.00 | 76 800.00 | | 77 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 631 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 373.00 | 1 474 114.00 | | 1 363 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 080.00 | 1 826 191.00 | | 700 080.00 |
EA Autres dettes | 19 262.00 | 99 424.00 | | 19 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 721.00 | 10 115 516.00 | | 2 159 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 871.00 | 13 156 126.00 | | 5 585 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 660.00 | | 100 559.00 | 1 805 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 47 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 407.00 | 1 705 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 807.00 | 1 592 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 961.00 | | 580.00 | 64 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 099.00 | | 91 980.00 | 1 695 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | 7 999.00 | 45 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 090.00 | 53 621.00 | 183 378.00 | 1 614 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 339.00 | 437.00 | | 57 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 752.00 | 53 184.00 | 183 378.00 | 1 556 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 278 416.00 | | | 278 416.00 |
6T Sur comptes clients | 291 157.00 | | 121 183.00 | 291 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 573.00 | | 121 183.00 | 569 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 573.00 | | 121 183.00 | 569 573.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 373.00 | 1 363 373.00 | | 1 363 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 152.00 | 2 363 152.00 | | 2 363 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 930.00 | | 232 930.00 | 232 930.00 |
VB T. V. A. | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VC Groupe et associés | 312 909.00 | 312 909.00 | | 312 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 864.00 | 28 622.00 | 44 242.00 | 72 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 730.00 | | | 64 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 073.00 | 2 866 844.00 | 279 229.00 | 3 146 073.00 |
VW T.V.A. | 489 623.00 | 489 623.00 | | 489 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 579.00 | 2 111 336.00 | 44 242.00 | 2 155 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |