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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 70 088.00 | 52 854.00 | 17 234.00 | 70 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 083.00 | 20 449.00 | 12 633.00 | 33 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 982.00 | 73 304.00 | 67 677.00 | 140 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CF Disponibilités | 394 160.00 | | 394 160.00 | 394 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 086.00 | | 415 086.00 | 415 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 068.00 | 73 304.00 | 482 764.00 | 556 068.00 |
CU Autres participations | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 965.00 | | | 182 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
DL TOTAL (I) | 247 005.00 | | | 247 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
EA Autres dettes | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 563.00 | | | 230 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 764.00 | | | 482 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 563.00 | | | 230 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 377.00 | | 25 850.00 | 141 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 244.00 | 140 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 244.00 | 103 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 632.00 | | 24 784.00 | 104 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 876.00 | | 1 065.00 | 13 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 822.00 | 8 211.00 | 5 729.00 | 70 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 822.00 | 8 211.00 | 5 729.00 | 70 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 619.00 | 20 925.00 | 9 694.00 | 30 619.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 563.00 | 230 563.00 | | 230 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
ST Autres comptes | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
ZE Dividendes | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 961.00 | | | 114 961.00 |