| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 717.00 | 129 930.00 | 23 788.00 | 153 717.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 4 112 833.00 | 2 831 989.00 | 1 280 844.00 | 4 112 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 863.00 | 304 467.00 | 78 396.00 | 382 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 673.00 | 2 026 653.00 | 690 020.00 | 2 716 673.00 |
BF Prêts | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 551.00 | 5 354 020.00 | 2 187 531.00 | 7 541 551.00 |
BN En cours de production de biens | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BT Marchandises | 2 000 566.00 | 33 484.00 | 1 967 082.00 | 2 000 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 104.00 | 42 981.00 | 1 378 123.00 | 1 421 104.00 |
BZ Autres créances | 626 422.00 | | 626 422.00 | 626 422.00 |
CF Disponibilités | 3 831 348.00 | | 3 831 348.00 | 3 831 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 891 612.00 | 76 465.00 | 7 815 147.00 | 7 891 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 163.00 | 5 430 485.00 | 10 002 678.00 | 15 433 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 600.00 | 487 600.00 | | 487 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
DG Autres réserves | 2 679 786.00 | 1 374 060.00 | | 2 679 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 044 689.00 | 2 044 689.00 | | 2 044 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 812.00 | 2 055 726.00 | | 688 812.00 |
DL TOTAL (I) | 5 949 647.00 | 6 010 835.00 | | 5 949 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 356 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 344.00 | 4 632 694.00 | | 3 058 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 634.00 | 1 232 803.00 | | 764 634.00 |
EA Autres dettes | 230 054.00 | 73 008.00 | | 230 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 053 031.00 | 6 326 865.00 | | 4 053 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 678.00 | 12 337 700.00 | | 10 002 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 576 915.00 | | 23 576 915.00 | 23 576 915.00 |
FG Production vendue services | 3 534 617.00 | | 3 534 617.00 | 3 534 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 111 533.00 | | 27 111 533.00 | 27 111 533.00 |
FM Production stockée | | | 7 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 302 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 963 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 118 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 3 087 026.00 | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 3 087 026.00 | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 37 206.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 648.00 | 1 041 635.00 | | 250 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 944.00 | 1 078 841.00 | | 251 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 111.00 | 2 008 185.00 | | -231 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 157.00 | 434 654.00 | | 242 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 323 289.00 | 30 104 670.00 | | 27 323 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 634 477.00 | 28 048 944.00 | | 26 634 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 812.00 | 2 055 726.00 | | 688 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 336 750.00 | | 231 951.00 | 7 336 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 150.00 | 7 541 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 150.00 | 7 212 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 697.00 | | | 214 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 007 568.00 | | 231 951.00 | 7 007 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 361.00 | 410 399.00 | 19 740.00 | 4 963 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 017.00 | 9 893.00 | | 181 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782 344.00 | 400 506.00 | 19 740.00 | 4 782 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 699.00 | 33 484.00 | 45 699.00 | 45 699.00 |
6T Sur comptes clients | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 680.00 | 33 484.00 | 45 699.00 | 88 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 680.00 | 33 484.00 | 45 699.00 | 88 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 484.00 | 45 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 344.00 | 3 058 344.00 | | 3 058 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 156.00 | 175 156.00 | | 175 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 656.00 | 168 656.00 | | 168 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 975.00 | 229 975.00 | | 229 975.00 |
UP Prêts | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 877.00 | 1 222 877.00 | | 1 222 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 227.00 | 198 227.00 | | 198 227.00 |
VB T. V. A. | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 561.00 | 588 561.00 | | 588 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 437.00 | 2 047 953.00 | 114 484.00 | 2 162 437.00 |
VW T.V.A. | 272 151.00 | 272 151.00 | | 272 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 031.00 | 4 053 031.00 | | 4 053 031.00 |