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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AH Fonds commercial | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 738.00 | 8 227.00 | 1 511.00 | 9 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 206.00 | 13 410.00 | 21 795.00 | 35 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 337.00 | | 189 337.00 | 189 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 543.00 | 13 410.00 | 211 133.00 | 224 543.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 592.00 | 281 592.00 | | 281 592.00 |
DH Report à nouveau | 4 734.00 | 24 148.00 | | 4 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 098.00 | -19 413.00 | | -131 098.00 |
DL TOTAL (I) | 163 613.00 | 294 711.00 | | 163 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | 10 803.00 | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 21 795.00 | | 20 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 656.00 | 32 477.00 | | 16 656.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 519.00 | 65 177.00 | | 47 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 133.00 | 359 888.00 | | 211 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 519.00 | 65 177.00 | | 47 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 869.00 | 1 586.00 | 38 455.00 | 36 869.00 |
FD Production vendue biens | 114 912.00 | 382.00 | 115 294.00 | 114 912.00 |
FG Production vendue services | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 133.00 | 1 968.00 | 160 101.00 | 158 133.00 |
FM Production stockée | | | -11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | 6 829.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 9 222.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | 7 958.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 562.00 | 221 677.00 | | 149 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 660.00 | 241 090.00 | | 280 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 098.00 | -19 413.00 | | -131 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 446.00 | 35 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 446.00 | 9 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 591.00 | 265.00 | 9 446.00 | 22 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 265.00 | 9 446.00 | 17 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 393.00 | 46 483.00 | 3 910.00 | 50 393.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |