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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 468.00 | 35 169.00 | 15 299.00 | 50 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 579.00 | 460 104.00 | 42 475.00 | 502 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 035.00 | | 139 035.00 | 139 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 158.00 | 495 273.00 | 255 885.00 | 751 158.00 |
BT Marchandises | 826 035.00 | 57 321.00 | 768 714.00 | 826 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 692.00 | 11 056.00 | 44 636.00 | 55 692.00 |
BZ Autres créances | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CF Disponibilités | 911 885.00 | | 911 885.00 | 911 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 759.00 | 68 377.00 | 1 794 381.00 | 1 862 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 916.00 | 563 650.00 | 2 050 266.00 | 2 613 916.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
DG Autres réserves | 995 065.00 | 874 932.00 | | 995 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 432.00 | 120 133.00 | | 106 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 763.00 | 1 559 332.00 | | 1 665 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 1 561.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 826.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 267.00 | 407 707.00 | | 266 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 725.00 | 115 760.00 | | 105 725.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | 8 885.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 503.00 | 534 739.00 | | 384 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 266.00 | 2 094 071.00 | | 2 050 266.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 503.00 | 534 739.00 | | 384 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 652 057.00 | | 2 652 057.00 | 2 652 057.00 |
FG Production vendue services | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 655.00 | | 2 654 655.00 | 2 654 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 158.00 | 12 557.00 | | 5 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 44.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | 3 635.00 | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 3 635.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 35.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 35.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | 3 600.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 467.00 | 32 934.00 | | 24 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 631.00 | 2 632 064.00 | | 2 680 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 199.00 | 2 511 931.00 | | 2 574 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 432.00 | 120 133.00 | | 106 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 401.00 | | 39 057.00 | 761 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 616.00 | 198 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 301.00 | 751 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 685.00 | 553 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 551.00 | | 32 180.00 | 541 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 850.00 | | 6 877.00 | 219 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 769.00 | 17 189.00 | 20 685.00 | 498 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 769.00 | 17 189.00 | 20 685.00 | 498 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 119.00 | | 13 798.00 | 71 119.00 |
6T Sur comptes clients | 10 426.00 | 631.00 | | 10 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 545.00 | 631.00 | 13 798.00 | 81 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 545.00 | 631.00 | 13 798.00 | 81 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 13 798.00 | |