| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 376.00 | 200 428.00 | 91 948.00 | 292 376.00 |
AH Fonds commercial | 12 801.00 | 6 383.00 | 6 418.00 | 12 801.00 |
AN Terrains | 620 373.00 | 385 528.00 | 234 846.00 | 620 373.00 |
AP Constructions | 2 651 345.00 | 1 058 924.00 | 1 592 421.00 | 2 651 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 425.00 | 105 282.00 | 42 142.00 | 147 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 602.00 | 2 181 628.00 | 778 974.00 | 2 960 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 937.00 | 5 539 194.00 | 3 522 744.00 | 9 061 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 350.00 | 1 818.00 | 3 499 532.00 | 3 501 350.00 |
BZ Autres créances | 1 332 609.00 | | 1 332 609.00 | 1 332 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 130.00 | | 291 130.00 | 291 130.00 |
CF Disponibilités | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 954.00 | 1 818.00 | 5 390 136.00 | 5 391 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 453 891.00 | 5 541 012.00 | 8 912 879.00 | 14 453 891.00 |
CU Autres participations | 2 359 615.00 | 1 601 020.00 | 758 595.00 | 2 359 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 531 755.00 | 469.00 | | 531 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 162.00 | 1 731 286.00 | | -326 162.00 |
DK Provisions réglementées | 17 242.00 | 34 042.00 | | 17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 670 788.00 | 2 213 750.00 | | 670 788.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 542.00 | 464 515.00 | | 205 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717 356.00 | 5 831 815.00 | | 5 717 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | 13 207.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 305.00 | 3 841 426.00 | | 1 307 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 629.00 | 1 461 343.00 | | 954 629.00 |
EA Autres dettes | 20 966.00 | 133 396.00 | | 20 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | 96 638.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 207 091.00 | 11 842 341.00 | | 8 207 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 879.00 | 14 091 091.00 | | 8 912 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 172 368.00 | 11 667 713.00 | | 8 172 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 765.00 | 50 430.00 | | 30 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 142 038.00 | 205 158.00 | 8 347 196.00 | 8 142 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 038.00 | 205 158.00 | 8 347 196.00 | 8 142 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 405 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 984 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 862.00 | 209 110.00 | | 41 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 967.00 | 13 217.00 | | 6 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954 083.00 | 4 146 635.00 | | 954 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 920.00 | 267 038.00 | | 227 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 003.00 | 4 438 110.00 | | 1 182 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 93 191.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 045.00 | 1 387 675.00 | | 591 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 919.00 | 1 515 866.00 | | 591 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 084.00 | 2 922 244.00 | | 590 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 688 347.00 | 22 964 418.00 | | 9 688 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 014 509.00 | 21 233 131.00 | | 10 014 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 162.00 | 1 731 286.00 | | -326 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721 882.00 | 1 757 983.00 | | 721 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 114.00 | | 605 268.00 | 9 611 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 444.00 | 9 061 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 502.00 | 305 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116 942.00 | 6 379 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 664.00 | | 3 015.00 | 339 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894 435.00 | | 602 253.00 | 6 894 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 015.00 | | | 2 377 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191 429.00 | 504 281.00 | 763 919.00 | 4 191 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 060.00 | 37 070.00 | 24 701.00 | 188 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003 370.00 | 467 211.00 | 739 218.00 | 4 003 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 042.00 | | 16 800.00 | 34 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 383.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 578.00 | | 2 760.00 | 4 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 120.00 | | 211 120.00 | 211 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 972.00 | 245 129.00 | 213 880.00 | 1 577 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 014.00 | 245 129.00 | 230 680.00 | 1 647 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | 2 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 238 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 305.00 | 1 307 305.00 | | 1 307 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 185.00 | 284 185.00 | | 284 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 550.00 | 197 550.00 | | 197 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 350.00 | 3 499 350.00 | | 3 499 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 156 859.00 | 156 859.00 | | 156 859.00 |
VC Groupe et associés | 957 538.00 | 957 538.00 | | 957 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 632.00 | 139 909.00 | 34 723.00 | 174 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 717 356.00 | 5 717 356.00 | | 5 717 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 971.00 | | | 238 971.00 |
VP Divers | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 794.00 | 4 947 561.00 | 16 233.00 | 4 963 794.00 |
VW T.V.A. | 458 919.00 | 458 919.00 | | 458 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 230.00 | 8 171 507.00 | 34 723.00 | 8 206 230.00 |