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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 876.00 | | 723 876.00 | 723 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 204.00 | 44 368.00 | 227 836.00 | 272 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 192.00 | 378 278.00 | 1 158 914.00 | 1 537 192.00 |
BT Marchandises | 335 083.00 | | 335 083.00 | 335 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 828.00 | 28 487.00 | 2 208 341.00 | 2 236 828.00 |
BZ Autres créances | 387 997.00 | | 387 997.00 | 387 997.00 |
CF Disponibilités | 371 998.00 | | 371 998.00 | 371 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 483.00 | 28 487.00 | 3 323 996.00 | 3 352 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 675.00 | 406 765.00 | 4 482 910.00 | 4 889 675.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | 318 550.00 | 96 450.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
DG Autres réserves | 1 552.00 | 582.00 | | 1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 254.00 | 232 971.00 | | 585 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 432.00 | 1 251 178.00 | | 1 604 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 794.00 | 20 000.00 | | 80 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 794.00 | 20 000.00 | | 80 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 361.00 | | | 674 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 747.00 | 1 010 247.00 | | 1 808 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 652.00 | 283 050.00 | | 308 652.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 43 591.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 684.00 | 1 336 889.00 | | 2 797 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 910.00 | 2 608 067.00 | | 4 482 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 497.00 | 1 336 889.00 | | 2 233 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 262.00 | | 268 990.00 | 560 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 936.00 | 1 537 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 936.00 | 272 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 150.00 | | 199 990.00 | 88 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 752.00 | | 69 000.00 | 456 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 569.00 | 20 189.00 | 13 030.00 | 52 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | 20 189.00 | 13 030.00 | 37 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 80 794.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 416.00 | 13 709.00 | 12 638.00 | 27 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 966.00 | 13 709.00 | 12 638.00 | 345 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 966.00 | 94 503.00 | 32 638.00 | 365 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 503.00 | 32 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 747.00 | 1 808 747.00 | | 1 808 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 549.00 | 180 549.00 | | 180 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 364.00 | 2 205 364.00 | | 2 205 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VB T. V. A. | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 361.00 | 110 175.00 | 425 363.00 | 674 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 431.00 | 292 431.00 | | 292 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 152.00 | 2 756 152.00 | | 2 756 152.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 685.00 | 2 233 499.00 | 425 363.00 | 2 797 685.00 |