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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
AP Constructions | 277 822.00 | 274 746.00 | 3 076.00 | 277 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 971.00 | 25 111.00 | 860.00 | 25 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 704.00 | 348 786.00 | 124 918.00 | 473 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 871.00 | 650 144.00 | 184 728.00 | 834 871.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
BZ Autres créances | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CF Disponibilités | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 872.00 | | 293 872.00 | 293 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 743.00 | 650 144.00 | 478 600.00 | 1 128 743.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 169 644.00 | | | 169 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 174.00 | | | 197 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 956.00 | | | 308 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 600.00 | | | 478 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 051.00 | | | 163 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
FG Production vendue services | 699 734.00 | | 699 734.00 | 699 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 254.00 | | 734 254.00 | 734 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 905.00 | | | 750 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 996.00 | | | 728 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 973.00 | | 93 897.00 | 740 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 799.00 | | 93 897.00 | 723 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 872.00 | 34 270.00 | | 615 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 372.00 | 34 270.00 | | 614 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 173.00 | 51 268.00 | 140 905.00 | 197 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 026.00 | 108 508.00 | 9 517.00 | 118 026.00 |
VW T.V.A. | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 955.00 | 163 050.00 | 140 905.00 | 308 955.00 |