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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 467.00 | 49 706.00 | 6 761.00 | 56 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 567.00 | 132 600.00 | 72 967.00 | 205 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 709.00 | 132 600.00 | 113 109.00 | 245 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 18 294.00 | -18 294.00 | |
CU Autres participations | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
DH Report à nouveau | -27 477.00 | | | -27 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 487.00 | -27 477.00 | | 6 487.00 |
DL TOTAL (I) | 24 537.00 | 18 050.00 | | 24 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 795.00 | 53 135.00 | | 50 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 28 846.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 177.00 | 28 698.00 | | 25 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 572.00 | 110 731.00 | | 88 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 109.00 | 128 781.00 | | 113 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 572.00 | 110 731.00 | | 88 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 320.00 | 21 448.00 | 194 768.00 | 173 320.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 320.00 | 21 448.00 | 194 768.00 | 173 320.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 194.00 | 153 109.00 | | 198 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 707.00 | 180 586.00 | | 191 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 487.00 | -27 477.00 | | 6 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 191.00 | | 3 376.00 | 202 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 537.00 | | 3 376.00 | 89 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 205.00 | 2 795.00 | | 84 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 356.00 | 2 795.00 | | 83 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
VP Divers | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |