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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 858.00 | 50 183.00 | 12 675.00 | 62 858.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 860.00 | 54 079.00 | 12 781.00 | 66 860.00 |
072 Créances – Autres | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 456 914.00 | | 456 914.00 | 456 914.00 |
084 Disponibilités | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 498.00 | | 497 498.00 | 497 498.00 |
110 Total général Actif | 564 358.00 | 54 079.00 | 510 279.00 | 564 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 387 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 976.00 | 114 892.00 | | 110 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 976.00 | 114 892.00 | | 110 976.00 |
242 Autres charges externes. | 54 257.00 | 63 729.00 | | 54 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 974.00 | | 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 1 747.00 | | 1 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 886.00 | 66 450.00 | | 56 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 090.00 | 48 442.00 | | 54 090.00 |
280 Produits financiers | 24 862.00 | 43 546.00 | | 24 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 991.00 | 902.00 | | 1 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 24 255.00 | | 10 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 388.00 | 66 831.00 | | 66 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 366.00 | | | 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 297.00 | | | 29 297.00 |