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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 968.00 | 39 145.00 | 822.00 | 39 968.00 |
AH Fonds commercial | 396 734.00 | | 396 734.00 | 396 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 027.00 | 174 406.00 | 168 621.00 | 343 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 157.00 | 409 498.00 | 218 659.00 | 628 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 645.00 | 623 049.00 | 785 596.00 | 1 408 645.00 |
BT Marchandises | 3 996 867.00 | 149 600.00 | 3 847 267.00 | 3 996 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 687.00 | 52 665.00 | 1 136 022.00 | 1 188 687.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CF Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 758.00 | 202 265.00 | 5 160 493.00 | 5 362 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 403.00 | 825 314.00 | 5 946 089.00 | 6 771 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 320.00 | 232 320.00 | | 232 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 496.00 | 459 496.00 | | 459 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 232.00 | 20 400.00 | | 23 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 846 380.00 | 787 379.00 | | 846 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 441.00 | 61 833.00 | | 199 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 869.00 | 1 561 428.00 | | 1 760 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 618.00 | 780 457.00 | | 767 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 423.00 | 833 423.00 | | 861 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 847.00 | 346 801.00 | | 118 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 654.00 | 971 804.00 | | 1 174 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 036.00 | 559 643.00 | | 480 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 642.00 | 417 700.00 | | 782 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 220.00 | 3 909 829.00 | | 4 185 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 089.00 | 5 471 256.00 | | 5 946 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 930 945.00 | 3 433 934.00 | | 3 930 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 476.00 | 524 530.00 | | 505 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 547 663.00 | 37 721.00 | 12 585 384.00 | 12 547 663.00 |
FG Production vendue services | 1 611 606.00 | | 1 611 606.00 | 1 611 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 159 268.00 | 37 721.00 | 14 196 989.00 | 14 159 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 358 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 772 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 175 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 876.00 | 84 267.00 | | 58 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 319.00 | 318 508.00 | | 13 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 319.00 | 318 508.00 | | 13 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | 323 989.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 425 442.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 950.00 | -106 934.00 | | 12 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409 013.00 | 14 135 217.00 | | 14 409 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 572.00 | 14 073 385.00 | | 14 209 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 441.00 | 61 833.00 | | 199 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 439.00 | 73 282.00 | | 95 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 304.00 | | 110 464.00 | 1 335 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 123.00 | 1 408 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 436 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 173.00 | 971 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 602.00 | | | 438 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 943.00 | | 110 414.00 | 895 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 50.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 552.00 | 122 201.00 | 37 704.00 | 538 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 393.00 | 653.00 | 2 900.00 | 41 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 160.00 | 121 548.00 | 34 804.00 | 497 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 800.00 | 149 600.00 | 48 800.00 | 48 800.00 |
6T Sur comptes clients | 48 010.00 | 52 665.00 | 48 010.00 | 48 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 810.00 | 202 265.00 | 96 810.00 | 96 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 810.00 | 202 265.00 | 96 810.00 | 96 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 265.00 | 96 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 654.00 | 1 174 654.00 | | 1 174 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 285.00 | 286 285.00 | | 286 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 802.00 | 174 802.00 | | 174 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 642.00 | 782 642.00 | | 782 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 489.00 | 1 125 489.00 | | 1 125 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
VB T. V. A. | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 476.00 | 505 476.00 | | 505 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 142.00 | 126 714.00 | 121 277.00 | 262 142.00 |
VI Groupe et associés | 861 423.00 | 861 423.00 | | 861 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
VP Divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 782.00 | 1 175 984.00 | 63 798.00 | 1 239 782.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 373.00 | 3 930 945.00 | 121 277.00 | 4 066 373.00 |