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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 7 254.00 | 2 226.00 | 9 481.00 |
AP Constructions | 26 247.00 | 25 308.00 | 939.00 | 26 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 706.00 | 122 163.00 | 3 543.00 | 125 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 169.00 | 2 581.00 | 1 587.00 | 4 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 485 909.00 | 157 308.00 | 328 601.00 | 485 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BP En cours de production de services | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 591.00 | 4 954.00 | 104 637.00 | 109 591.00 |
BZ Autres créances | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
CF Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 838.00 | 4 954.00 | 256 884.00 | 261 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 748.00 | 162 263.00 | 585 485.00 | 747 748.00 |
CU Autres participations | 320 304.00 | | 320 304.00 | 320 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 740.00 | -39 759.00 | | -53 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 753.00 | -13 980.00 | | 8 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 775.00 | -2 977.00 | | 5 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 033.00 | 279 901.00 | | 259 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 4 894.00 | | 1 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 068.00 | 160 045.00 | | 36 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 811.00 | 68 624.00 | | 85 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 470.00 | 160 601.00 | | 182 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EA Autres dettes | 48 965.00 | 39 300.00 | | 48 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 709.00 | 553 323.00 | | 579 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 485.00 | 550 345.00 | | 585 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 317 319.00 | | 317 319.00 | 317 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 319.00 | | 317 319.00 | 317 319.00 |
FM Production stockée | | | 25 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 333.00 | 72 519.00 | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | 72 519.00 | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 320.00 | 42 203.00 | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | 42 203.00 | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 012.00 | 30 315.00 | | 11 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 645.00 | 395 718.00 | | 366 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 892.00 | 409 699.00 | | 357 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 753.00 | -13 980.00 | | 8 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 039.00 | | | 480 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 505.00 | | | 327 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 449.00 | 8 899.00 | | 123 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 099.00 | 8 899.00 | | 120 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 605.00 | 2 802.00 | 19 605.00 | 19 605.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 2 153.00 | | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 2 153.00 | | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | 2 153.00 | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 186.00 | 163 186.00 | | 163 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 710.00 | 398 228.00 | 89 453.00 | 579 710.00 |