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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 935.00 | 158 533.00 | 402.00 | 158 935.00 |
AN Terrains | 79 786.00 | 29 576.00 | 50 209.00 | 79 786.00 |
AP Constructions | 644 391.00 | 562 852.00 | 81 539.00 | 644 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804 713.00 | 4 358 250.00 | 446 463.00 | 4 804 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 395.00 | 256 575.00 | 221 821.00 | 478 395.00 |
AX Avances et acomptes | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 704.00 | 5 365 786.00 | 843 918.00 | 6 209 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 012.00 | | 1 042 012.00 | 1 042 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 792.00 | | 395 792.00 | 395 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 715.00 | 32 420.00 | 729 296.00 | 761 715.00 |
BZ Autres créances | 454 860.00 | | 454 860.00 | 454 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 532.00 | | 187 532.00 | 187 532.00 |
CF Disponibilités | 1 907 077.00 | | 1 907 077.00 | 1 907 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 722.00 | 32 420.00 | 4 790 303.00 | 4 822 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 427.00 | 5 398 206.00 | 5 634 222.00 | 11 032 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 989 225.00 | 3 003 373.00 | | 2 989 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 655.00 | 185 852.00 | | 778 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | 1 969.00 | | 540.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 050.00 | 3 422 824.00 | | 4 000 050.00 |
DP Provisions pour risques | 104 896.00 | 69 680.00 | | 104 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 896.00 | 69 680.00 | | 104 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 2 319.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 091.00 | 470 091.00 | | 490 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 970.00 | 261 810.00 | | 444 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 504.00 | 121 796.00 | | 296 504.00 |
EA Autres dettes | 287 650.00 | 21 166.00 | | 287 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 276.00 | 877 182.00 | | 1 529 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 221.00 | 4 369 686.00 | | 5 634 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313 916.00 | 365 085.00 | 313 216.00 | 5 313 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 757.00 | 7 776.00 | | 150 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 159.00 | 357 309.00 | 313 216.00 | 5 163 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 970.00 | 444 970.00 | | 444 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 503.00 | 296 503.00 | | 296 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 741.00 | 777 741.00 | | 777 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217 122.00 | 1 217 122.00 | | 1 217 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 174.00 | 1 217 174.00 | | 1 217 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 281.00 | 1 519 281.00 | | 1 519 281.00 |