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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 720.00 | 25 612.00 | 107.00 | 25 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 321.00 | 73 598.00 | 18 723.00 | 92 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 543.00 | 104 593.00 | 81 950.00 | 186 543.00 |
BT Marchandises | 357 387.00 | | 357 387.00 | 357 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
BZ Autres créances | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
CF Disponibilités | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 679.00 | | 586 679.00 | 586 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 223.00 | 104 593.00 | 668 629.00 | 773 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DG Autres réserves | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
DL TOTAL (I) | 244 271.00 | | | 244 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
EA Autres dettes | 136 596.00 | | | 136 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 359.00 | | | 424 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 629.00 | | | 668 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 199.00 | | | 347 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 543.00 | | | 186 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 556.00 | 7 037.00 | | 97 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 173.00 | 7 037.00 | | 92 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 933.00 | 125 933.00 | 10 000.00 | 135 933.00 |