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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 843.00 | 23 512.00 | 21 331.00 | 44 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 009.00 | 23 512.00 | 26 497.00 | 50 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 396.00 | | 154 396.00 | 154 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 406.00 | 23 512.00 | 180 894.00 | 204 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 168.00 | 44 926.00 | | 106 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 451.00 | 61 242.00 | | 16 451.00 |
DL TOTAL (I) | 131 003.00 | 114 553.00 | | 131 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 341.00 | 1 446.00 | | 28 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 4 456.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 509.00 | 22 322.00 | | 18 509.00 |
EA Autres dettes | | 5 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 890.00 | 33 744.00 | | 49 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 894.00 | 148 296.00 | | 180 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 890.00 | 33 744.00 | | 49 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | 1 139.00 | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 20 265.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 20 326.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 473.00 | 22 316.00 | | 13 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 473.00 | 22 680.00 | | 13 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | -2 353.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 13 628.00 | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 747.00 | 283 591.00 | | 214 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 296.00 | 222 350.00 | | 198 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 451.00 | 61 242.00 | | 16 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 980.00 | | 24 560.00 | 43 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 531.00 | 50 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 531.00 | 44 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 815.00 | | 24 560.00 | 38 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 930.00 | 5 640.00 | 5 058.00 | 22 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | 5 640.00 | 5 058.00 | 22 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |