| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254 567.00 | 254 567.00 | | 254 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 523.00 | 49 212.00 | 50 311.00 | 99 523.00 |
AH Fonds commercial | 30 257 688.00 | 667 021.00 | 29 590 667.00 | 30 257 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 995 385.00 | 1 588 678.00 | 4 406 707.00 | 5 995 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 345.00 | 463 008.00 | 266 337.00 | 729 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836 162.00 | 5 804 027.00 | 1 032 135.00 | 6 836 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 085.00 | | 183 085.00 | 183 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 213 908.00 | 8 826 512.00 | 42 387 395.00 | 51 213 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 938 033.00 | 875 453.00 | 3 062 579.00 | 3 938 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 177 059.00 | 1 981 522.00 | 27 195 537.00 | 29 177 059.00 |
BZ Autres créances | 3 451 091.00 | | 3 451 091.00 | 3 451 091.00 |
CF Disponibilités | 6 696 874.00 | | 6 696 874.00 | 6 696 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 377 337.00 | 2 856 976.00 | 40 520 361.00 | 43 377 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 591 244.00 | 11 683 488.00 | 82 907 756.00 | 94 591 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 6 793 157.00 | | 6 793 157.00 | 6 793 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 142 007.00 | | | 18 142 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 767 506.00 | | | 1 767 506.00 |
DG Autres réserves | 145 926.00 | | | 145 926.00 |
DH Report à nouveau | 5 502 138.00 | | | 5 502 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 620.00 | | | 407 620.00 |
DL TOTAL (I) | 26 101 249.00 | | | 26 101 249.00 |
DP Provisions pour risques | 683 727.00 | | | 683 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 727.00 | | | 683 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 811 277.00 | | | 21 811 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 677.00 | | | 447 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 879 685.00 | | | 19 879 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 680 533.00 | | | 10 680 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
EA Autres dettes | 710 585.00 | | | 710 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430 136.00 | | | 2 430 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 122 781.00 | | | 56 122 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 907 756.00 | | | 82 907 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 189 340.00 | | | 55 189 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
FG Production vendue services | 66 434 337.00 | 264 461.00 | 66 698 798.00 | 66 434 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 450 983.00 | 264 461.00 | 66 715 444.00 | 66 450 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 918 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 033 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 077 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 559 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 408 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 634 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5 055 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 563 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592 450.00 | | | 592 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 584 185.00 | | | 4 584 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 263.00 | | | 384 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 235.00 | | | 488 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 572.00 | | | 406 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 621.00 | | | -73 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 530 689.00 | | | 69 530 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 123 069.00 | | | 69 123 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 620.00 | | | 407 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 401 844.00 | | | 1 401 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 319 557.00 | | 5 416 027.00 | 48 319 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 567.00 | | | 254 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 6 989 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 761.00 | 2 512 917.00 | 51 213 908.00 | 8 761.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 297.00 | 36 352 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 1 736 620.00 | 7 616 764.00 | 8 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 657 692.00 | | 4 821 201.00 | 31 657 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 767 799.00 | | 594 345.00 | 8 767 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 639 500.00 | | 481.00 | 7 639 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 086 246.00 | 933 164.00 | 1 859 920.00 | 9 086 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 567.00 | | | 254 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 987.00 | 486 200.00 | 126 297.00 | 1 277 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 553 692.00 | 446 964.00 | 1 733 623.00 | 7 553 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 530.00 | 201 842.00 | 422 645.00 | 904 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 667 021.00 | | | 667 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 751 453.00 | 124 000.00 | | 751 453.00 |
6T Sur comptes clients | 2 039 658.00 | 412 768.00 | 470 904.00 | 2 039 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458 133.00 | 536 768.00 | 470 904.00 | 3 458 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362 662.00 | 738 610.00 | 893 549.00 | 4 362 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 842.00 | 373 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879 685.00 | 19 879 685.00 | | 19 879 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851 625.00 | 2 851 625.00 | | 2 851 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275 788.00 | 2 275 788.00 | | 2 275 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 585.00 | 710 585.00 | | 710 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430 136.00 | 2 430 136.00 | | 2 430 136.00 |
UP Prêts | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 085.00 | | 183 085.00 | 183 085.00 |
UX Autres créances clients | 26 262 475.00 | 26 262 475.00 | | 26 262 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914 584.00 | | 2 914 584.00 | 2 914 584.00 |
VB T. V. A. | 1 898 547.00 | 1 898 547.00 | | 1 898 547.00 |
VC Groupe et associés | 397 226.00 | 397 226.00 | | 397 226.00 |
VI Groupe et associés | 21 808 548.00 | 21 808 548.00 | | 21 808 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 531.00 | 1 057 531.00 | | 1 057 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 930 218.00 | 29 818 916.00 | 3 111 301.00 | 32 930 218.00 |
VW T.V.A. | 5 446 889.00 | 4 961 125.00 | 485 764.00 | 5 446 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 675 104.00 | 55 189 340.00 | 485 764.00 | 55 675 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021 300.00 | | | 1 021 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 590 203.00 | | | 590 203.00 |
ST Autres comptes | 9 478 589.00 | | | 9 478 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 678 723.00 | | | 2 678 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 401 844.00 | | | 1 401 844.00 |
YT Sous‐traitance | 9 305 008.00 | | | 9 305 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 493 892.00 | | | 493 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 353 613.00 | | | 353 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374 913.00 | | | 1 374 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 614 730.00 | | | 13 614 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 990 823.00 | | | 5 990 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 559 375.00 | | | 22 559 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 513.00 | | | 513.00 |