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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 308.00 | 8 773.00 | 2 535.00 | 11 308.00 |
AP Constructions | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 396.00 | 125 037.00 | 44 359.00 | 169 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 503.00 | 214 356.00 | 13 147.00 | 227 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 873.00 | 352 254.00 | 199 620.00 | 551 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 845.00 | 44 826.00 | 367 018.00 | 411 845.00 |
BZ Autres créances | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CF Disponibilités | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 726.00 | 44 826.00 | 731 899.00 | 776 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 599.00 | 397 080.00 | 931 519.00 | 1 328 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -606.00 | -21 176.00 | | -606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 793.00 | 20 570.00 | | 65 793.00 |
DL TOTAL (I) | 218 187.00 | 92 394.00 | | 218 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 210.00 | 133 859.00 | | 52 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 877.00 | 724 084.00 | | 321 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 236.00 | 270 576.00 | | 239 236.00 |
EA Autres dettes | 72 859.00 | 160 847.00 | | 72 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 332.00 | 1 289 366.00 | | 713 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 519.00 | 1 381 760.00 | | 931 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 158.00 | 1 276 027.00 | | 689 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 742.00 | 48 432.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 773.00 | | 41 753.00 | 537 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 653.00 | 551 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 653.00 | 400 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 365.00 | | | 139 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 159.00 | | 37 480.00 | 391 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | 4 273.00 | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 273.00 | 22 634.00 | 27 653.00 | 357 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 1 858.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 358.00 | 20 776.00 | 27 653.00 | 350 358.00 |