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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 722.00 | 23 289.00 | 3 433.00 | 26 722.00 |
AH Fonds commercial | 795 878.00 | | 795 878.00 | 795 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 818.00 | 167 492.00 | 20 326.00 | 187 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 421.00 | 190 781.00 | 821 639.00 | 1 012 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 465.00 | 41 474.00 | 310 991.00 | 352 465.00 |
BZ Autres créances | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CF Disponibilités | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 831.00 | 41 474.00 | 402 357.00 | 443 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 252.00 | 232 255.00 | 1 223 997.00 | 1 456 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
DL TOTAL (I) | 513 210.00 | | | 513 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 442.00 | | | 202 442.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 634.00 | | | 259 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 787.00 | | | 710 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 997.00 | | | 1 223 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 866.00 | | | 633 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 922.00 | 18 782.00 | 6 230.00 | 28 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 922.00 | 18 782.00 | 6 230.00 | 28 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 634.00 | 259 634.00 | | 259 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 424.00 | 70 503.00 | 76 921.00 | 147 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 442.00 | 202 442.00 | | 202 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 338.00 | 422 335.00 | 2 003.00 | 424 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 154.00 | 625 233.00 | 76 921.00 | 702 154.00 |