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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 073.00 | 125.00 | 6 197.00 |
AP Constructions | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 122.00 | 7 327.00 | 2 795.00 | 10 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 235.00 | 38 181.00 | 19 054.00 | 57 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 156.00 | 56 435.00 | 67 720.00 | 124 156.00 |
BT Marchandises | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 899.00 | 125.00 | 66 774.00 | 66 899.00 |
BZ Autres créances | 208 763.00 | | 208 763.00 | 208 763.00 |
CF Disponibilités | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 591.00 | 125.00 | 379 466.00 | 379 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 747.00 | 56 560.00 | 447 187.00 | 503 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 144 517.00 | 115 765.00 | | 144 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 938.00 | 28 753.00 | | 163 938.00 |
DL TOTAL (I) | 350 379.00 | 186 441.00 | | 350 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 193.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 83 776.00 | | 24 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 058.00 | 93 573.00 | | 66 058.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 834.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 808.00 | 183 878.00 | | 96 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 187.00 | 370 319.00 | | 447 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 337.00 | | 21 113.00 | 266 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 294.00 | 124 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 313.00 | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 981.00 | 72 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | 534.00 | 9 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 622.00 | | 20 571.00 | 210 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 739.00 | | 8.00 | 45 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 247.00 | 30 924.00 | 150 736.00 | 176 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 976.00 | 410.00 | 4 313.00 | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 271.00 | 30 515.00 | 146 423.00 | 166 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 763.00 | | | 208 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 811.00 | 297 998.00 | 44 813.00 | 342 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |