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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 598.00 | | 139 598.00 | 139 598.00 |
AP Constructions | 831 691.00 | 721 540.00 | 110 152.00 | 831 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 21 281.00 | 2 019.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 523.00 | 255 717.00 | 11 806.00 | 267 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 177.00 | 998 538.00 | 263 639.00 | 1 262 177.00 |
BT Marchandises | 93 099.00 | 66 825.00 | 26 274.00 | 93 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 110.00 | 20 653.00 | 55 457.00 | 76 110.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 860.00 | | 417 860.00 | 417 860.00 |
CF Disponibilités | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 080.00 | 87 477.00 | 571 603.00 | 659 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 257.00 | 1 086 016.00 | 835 242.00 | 1 921 257.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 357.00 | 325 357.00 | | 325 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 508.00 | 21 345.00 | | 21 508.00 |
DG Autres réserves | 99 036.00 | 95 935.00 | | 99 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 016.00 | 3 264.00 | | 264 016.00 |
DL TOTAL (I) | 709 917.00 | 445 901.00 | | 709 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 563.00 | 57 956.00 | | 56 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 2 735.00 | | 6 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 658.00 | 29 097.00 | | 54 658.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 1 929.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 325.00 | 91 720.00 | | 125 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 242.00 | 537 621.00 | | 835 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 325.00 | 91 720.00 | | 125 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 006.00 | | | 1 380 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 829.00 | 1 262 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 829.00 | 1 262 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 941.00 | | | 1 379 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 953.00 | 24 142.00 | 109 557.00 | 1 083 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 953.00 | 24 142.00 | 109 557.00 | 1 083 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 909.00 | 28 916.00 | | 37 909.00 |
6T Sur comptes clients | 24 834.00 | 1 698.00 | 5 880.00 | 24 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 743.00 | 30 614.00 | 5 880.00 | 62 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 743.00 | 30 614.00 | 5 880.00 | 62 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VI Groupe et associés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 259.00 | 40 332.00 | | 40 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 717.00 | 11 861.00 | | 10 717.00 |
ST Autres comptes | 23 243.00 | 23 640.00 | | 23 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | 2 250.00 | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 259.00 | 40 332.00 | | 40 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 908.00 | 29 105.00 | | 27 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 884.00 | 4 702.00 | | 4 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 460.00 | 37 751.00 | | 41 460.00 |