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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
AP Constructions | 1 171 997.00 | 995 473.00 | 176 523.00 | 1 171 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 561.00 | 1 132 248.00 | 299 313.00 | 1 431 561.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 075.00 | 44 191.00 | 4 885.00 | 49 075.00 |
BZ Autres créances | 375 191.00 | | 375 191.00 | 375 191.00 |
CF Disponibilités | 775 800.00 | | 775 800.00 | 775 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 066.00 | 44 191.00 | 1 155 876.00 | 1 200 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 628.00 | 1 176 439.00 | 1 455 189.00 | 2 631 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 194 597.00 | 1 273 547.00 | | 1 194 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 293.00 | 121 050.00 | | 158 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 951.00 | 1 404 658.00 | | 1 362 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 934.00 | 78 248.00 | | 33 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 83 051.00 | | 38.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 886.00 | 114 905.00 | | 28 886.00 |
EA Autres dettes | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 238.00 | 276 204.00 | | 92 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 189.00 | 1 680 862.00 | | 1 455 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 238.00 | 264 932.00 | | 92 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 385.00 | | | 2 242 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 679.00 | 10 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 824.00 | 1 431 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461 926.00 | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 219.00 | 1 420 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 616.00 | | | 462 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 729.00 | | | 1 767 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 486.00 | 32 460.00 | 321 698.00 | 1 421 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | 1 926.00 | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 870.00 | 32 460.00 | 319 772.00 | 1 418 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 322.00 | 434 322.00 | | 434 322.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 967.00 | 26 594.00 | | 16 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 387.00 | 5 578.00 | | 8 387.00 |
ST Autres comptes | 82 931.00 | 161 343.00 | | 82 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 635.00 | 58 648.00 | | 46 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 6 838.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 787.00 | 33 432.00 | | 18 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 380.00 | 141 822.00 | | 40 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 631.00 | 110 085.00 | | 25 631.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 953.00 | 225 568.00 | | 137 953.00 |