| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 276.00 | 43 765.00 | 9 512.00 | 53 276.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 37 740.00 | 30 742.00 | 6 998.00 | 37 740.00 |
AP Constructions | 927 881.00 | 833 894.00 | 93 987.00 | 927 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 050.00 | 1 074 635.00 | 150 415.00 | 1 225 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 428.00 | 251 829.00 | 43 599.00 | 295 428.00 |
AX Avances et acomptes | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 281.00 | 2 483 173.00 | 1 774 108.00 | 4 257 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 189.00 | | 671 189.00 | 671 189.00 |
BN En cours de production de biens | 254 272.00 | 83 875.00 | 170 397.00 | 254 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 881.00 | | 300 881.00 | 300 881.00 |
BT Marchandises | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 760.00 | 9 077.00 | 967 683.00 | 976 760.00 |
BZ Autres créances | 717 464.00 | | 717 464.00 | 717 464.00 |
CF Disponibilités | 253 718.00 | | 253 718.00 | 253 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 973.00 | 92 952.00 | 3 145 021.00 | 3 237 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 254.00 | 2 576 125.00 | 4 919 128.00 | 7 495 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 963.00 | | | 963.00 |
CU Autres participations | 32 329.00 | 32 000.00 | 329.00 | 32 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 494 697.00 | 194 095.00 | 1 300 602.00 | 1 494 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 391.00 | 102 920.00 | | 1 219 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 829.00 | 19 019.00 | | 331 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 220.00 | 126 339.00 | | 1 595 220.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 873.00 | 119 326.00 | | 1 680 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 485.00 | 5 706.00 | | 261 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 614.00 | 621.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 116.00 | 147 096.00 | | 891 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 425.00 | 29 996.00 | | 216 425.00 |
EA Autres dettes | 244 397.00 | 7 010.00 | | 244 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 909.00 | 309 757.00 | | 3 303 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 128.00 | 440 096.00 | | 4 919 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 442.00 | 224 215.00 | | 2 197 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 778.00 | 1 053.00 | | 283 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 956.00 | 3 766.00 | 269 722.00 | 265 956.00 |
FD Production vendue biens | 3 024 834.00 | 789 017.00 | 3 813 851.00 | 3 024 834.00 |
FG Production vendue services | 2 831.00 | 702.00 | 3 533.00 | 2 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 621.00 | 793 485.00 | 4 087 106.00 | 3 293 621.00 |
FM Production stockée | | | -155 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 565 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 857.00 | 919.00 | | 57 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 993.00 | 1 928.00 | | 17 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 158.00 | 5 216.00 | | 68 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 4 725.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 158.00 | 9 941.00 | | 103 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 905.00 | 2 125.00 | | 32 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 293.00 | 2 105.00 | | 30 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 198.00 | 4 230.00 | | 63 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 960.00 | 5 710.00 | | 39 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 813.00 | -4 222.00 | | -122 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 239.00 | 464 277.00 | | 4 858 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 410.00 | 445 258.00 | | 4 526 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 829.00 | 19 019.00 | | 331 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 099.00 | 1 409.00 | | 14 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 729.00 | | 945 659.00 | 3 395 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 739.00 | | 833 958.00 | 660 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 108.00 | 4 257 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 494 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 108.00 | 2 498 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 410.00 | | 12 825.00 | 162 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 639.00 | | 98 724.00 | 2 483 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 941.00 | | 153.00 | 88 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 668.00 | 374 105.00 | 53 814.00 | 2 108 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 308.00 | 160 786.00 | | 33 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 451.00 | 3 313.00 | | 40 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 908.00 | 210 005.00 | 53 814.00 | 2 034 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 660.00 | 83 875.00 | 153 660.00 | 153 660.00 |
6T Sur comptes clients | 12 235.00 | | 3 158.00 | 12 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 109.00 | 83 875.00 | 156 817.00 | 220 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 109.00 | 103 875.00 | 196 817.00 | 260 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 875.00 | 196 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 116.00 | 891 116.00 | | 891 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 397.00 | 244 397.00 | | 244 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
UX Autres créances clients | 967 129.00 | 967 129.00 | | 967 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 124 458.00 | 124 458.00 | | 124 458.00 |
VC Groupe et associés | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 104.00 | 285 104.00 | | 285 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 769.00 | 289 303.00 | 1 025 731.00 | 1 395 769.00 |
VI Groupe et associés | 261 485.00 | 261 485.00 | | 261 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 548.00 | | | 565 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 081.00 | | | 360 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 695.00 | 388 695.00 | | 388 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 392.00 | 1 709 211.00 | 44 181.00 | 1 753 392.00 |
VW T.V.A. | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 295.00 | 2 187 829.00 | 1 025 731.00 | 3 294 295.00 |