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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 200 429.00 | | 200 429.00 | 200 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 275.00 | 46 872.00 | 48 403.00 | 95 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 708.00 | 55 674.00 | 266 035.00 | 321 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
BZ Autres créances | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 776 107.00 | | 776 107.00 | 776 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 831.00 | | 936 831.00 | 936 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 539.00 | 55 674.00 | 1 202 865.00 | 1 258 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
CU Autres participations | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 672.00 | 88 194.00 | | 173 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 967.00 | 126 978.00 | | 151 967.00 |
DL TOTAL (I) | 545 639.00 | 423 172.00 | | 545 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 495.00 | 32 928.00 | | 24 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 7 278.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 22 209.00 | | 17 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 816.00 | 132 377.00 | | 88 816.00 |
EA Autres dettes | 518 959.00 | 457 427.00 | | 518 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 226.00 | 652 218.00 | | 657 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 865.00 | 1 075 390.00 | | 1 202 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 163.00 | | 26 292.00 | 308 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 747.00 | 321 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 747.00 | 95 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 231.00 | | | 209 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | | 26 292.00 | 81 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 358.00 | 9 626.00 | 12 310.00 | 58 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 556.00 | 9 626.00 | 12 310.00 | 49 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 959.00 | 518 959.00 | | 518 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 495.00 | 10 370.00 | 14 125.00 | 24 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VP Divers | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 607.00 | 165 607.00 | | 165 607.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 226.00 | 643 101.00 | 14 125.00 | 657 226.00 |