| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 865.00 | 21 241.00 | 624.00 | 21 865.00 |
AH Fonds commercial | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 887.00 | 120 739.00 | 15 148.00 | 135 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 318.00 | 30 046.00 | 44 272.00 | 74 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 684.00 | 302 351.00 | 251 333.00 | 553 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 817.00 | 67 196.00 | 158 621.00 | 225 817.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CF Disponibilités | 235 373.00 | | 235 373.00 | 235 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 175.00 | 67 196.00 | 425 979.00 | 493 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 859.00 | 369 547.00 | 677 313.00 | 1 046 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
CU Autres participations | 260 651.00 | 130 325.00 | 130 325.00 | 260 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
DH Report à nouveau | 111 608.00 | 65 224.00 | | 111 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 758.00 | 46 384.00 | | 52 758.00 |
DL TOTAL (I) | 214 191.00 | 161 432.00 | | 214 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 226.00 | 100 051.00 | | 100 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | 37 066.00 | | 10 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 051.00 | 164 914.00 | | 162 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 647.00 | 101 600.00 | | 127 647.00 |
EA Autres dettes | 17 780.00 | 3 054.00 | | 17 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 122.00 | 407 531.00 | | 418 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 313.00 | 613 963.00 | | 677 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 338.00 | 406 685.00 | | 325 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 51.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 591.00 | | 60 000.00 | 511 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 657.00 | 281 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 907.00 | 553 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 210 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 455.00 | | 60 000.00 | 151 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 580.00 | | | 298 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 072.00 | 18 203.00 | 1 250.00 | 155 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | 300.00 | | 20 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 132.00 | 17 903.00 | 1 250.00 | 134 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 934.00 | 7 262.00 | | 59 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 259.00 | 7 262.00 | | 190 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 259.00 | 7 262.00 | | 235 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 051.00 | 162 051.00 | | 162 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 040.00 | 7 257.00 | 92 783.00 | 100 040.00 |
VI Groupe et associés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 364.00 | 268 364.00 | | 268 364.00 |
VW T.V.A. | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 122.00 | 325 338.00 | 92 783.00 | 418 122.00 |