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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
AH Fonds commercial | 295 722.00 | | 295 722.00 | 295 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 978.00 | 284 825.00 | 59 153.00 | 343 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 277.00 | 312 353.00 | 360 924.00 | 673 277.00 |
BP En cours de production de services | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 539.00 | 35 200.00 | 103 339.00 | 138 539.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 362 187.00 | | 362 187.00 | 362 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 355.00 | 35 200.00 | 493 155.00 | 528 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 632.00 | 347 553.00 | 854 079.00 | 1 201 632.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 507.00 | | | 327 507.00 |
DL TOTAL (I) | 434 838.00 | | | 434 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 241.00 | | | 419 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 079.00 | | | 854 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 241.00 | | | 419 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 993.00 | 26 833.00 | | 662 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 549.00 | 673 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 549.00 | 323 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 528.00 | 18 271.00 | | 321 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 416.00 | 8 562.00 | | 335 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 916.00 | 20 437.00 | | 291 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 388.00 | 20 437.00 | | 264 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 815.00 | 9 385.00 | | 25 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 815.00 | 9 385.00 | | 25 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 815.00 | 9 385.00 | | 25 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 213.00 | 161 213.00 | | 161 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 539.00 | 159 839.00 | 5 700.00 | 165 539.00 |
VW T.V.A. | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 241.00 | 419 241.00 | | 419 241.00 |