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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 943.00 | 17 748.00 | 20 195.00 | 37 943.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 886.00 | 52 165.00 | 44 721.00 | 96 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 594.00 | 64 440.00 | 28 154.00 | 92 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 881.00 | 134 352.00 | 94 529.00 | 228 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
BN En cours de production de biens | 239 344.00 | | 239 344.00 | 239 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 292.00 | 11 177.00 | 30 115.00 | 41 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 219.00 | | 617 219.00 | 617 219.00 |
BZ Autres créances | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
CF Disponibilités | 385 346.00 | | 385 346.00 | 385 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 716.00 | 11 177.00 | 1 686 539.00 | 1 697 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 596.00 | 145 529.00 | 1 781 068.00 | 1 926 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 613 601.00 | 488 805.00 | | 613 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 719.00 | 124 796.00 | | 151 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
DL TOTAL (I) | 890 282.00 | 716 954.00 | | 890 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 913.00 | 123 101.00 | | 80 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 258.00 | 53 307.00 | | 429 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 499.00 | 191 710.00 | | 149 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 219.00 | 91 084.00 | | 105 219.00 |
EA Autres dettes | 125 898.00 | 20 951.00 | | 125 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 786.00 | 480 153.00 | | 890 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 068.00 | 1 227 107.00 | | 1 781 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 476.00 | 882 166.00 | 1 598 642.00 | 716 476.00 |
FG Production vendue services | 12 505.00 | 11 299.00 | 23 804.00 | 12 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 980.00 | 893 465.00 | 1 622 445.00 | 728 980.00 |
FM Production stockée | | | 61 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 557.00 | 746.00 | | 12 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 051.00 | 9 337.00 | | 8 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907.00 | 9 337.00 | | 11 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 796.00 | 933.00 | | 80 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 796.00 | 933.00 | | 80 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 889.00 | 8 403.00 | | -68 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 20 888.00 | | 13 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 416.00 | 1 333 952.00 | | 1 802 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 697.00 | 1 209 156.00 | | 1 650 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 719.00 | 124 796.00 | | 151 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 469.00 | 28 449.00 | | 31 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 008.00 | 27 896.00 | 24 552.00 | 131 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | 2 940.00 | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 200.00 | 24 956.00 | 24 552.00 | 116 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 617 219.00 | 617 219.00 | | 617 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 429.00 | 728 733.00 | 696.00 | 729 429.00 |