| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 079.00 | 24 037.00 | 6 042.00 | 30 079.00 |
AP Constructions | 151 503.00 | 151 503.00 | | 151 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 016.00 | 48 724.00 | 434 292.00 | 483 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 555.00 | 154 287.00 | 94 268.00 | 248 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 832.00 | 378 549.00 | 567 282.00 | 945 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 301 269.00 | 64 559.00 | 7 236 710.00 | 7 301 269.00 |
BZ Autres créances | 2 635 027.00 | | 2 635 027.00 | 2 635 027.00 |
CF Disponibilités | 896 004.00 | | 896 004.00 | 896 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 857 357.00 | 64 559.00 | 10 792 799.00 | 10 857 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 803 189.00 | 443 108.00 | 11 360 081.00 | 11 803 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 240.00 | 240 240.00 | | 240 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
DG Autres réserves | 30 309.00 | 29 660.00 | | 30 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 182.00 | 462 649.00 | | 337 182.00 |
DL TOTAL (I) | 631 754.00 | 756 573.00 | | 631 754.00 |
DP Provisions pour risques | 208 225.00 | 196 525.00 | | 208 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 225.00 | 196 525.00 | | 208 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 626.00 | 1 804 251.00 | | 108 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270 001.00 | 6 488 582.00 | | 8 270 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 212.00 | 1 311 134.00 | | 2 050 212.00 |
EA Autres dettes | 70 466.00 | 29 746.00 | | 70 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 520 101.00 | 9 654 509.00 | | 10 520 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 360 081.00 | 10 607 606.00 | | 11 360 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 561 460.00 | 9 638 150.00 | | 10 561 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 245 879.00 | | 28 245 879.00 | 28 245 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 245 879.00 | | 28 245 879.00 | 28 245 879.00 |
FM Production stockée | | | 1 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 269 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 345 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 619 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 794 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 364.00 | 64 797.00 | | 46 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 107.00 | 9 664.00 | | 38 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 471.00 | 74 461.00 | | 84 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 35 718.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 432.00 | 35 718.00 | | 26 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 038.00 | 38 743.00 | | 58 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 488.00 | 70 907.00 | | 65 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 538.00 | 152 062.00 | | 138 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 362 100.00 | 18 110 075.00 | | 28 362 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 024 918.00 | 17 647 426.00 | | 28 024 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 182.00 | 462 649.00 | | 337 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 233.00 | | 621 785.00 | 408 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 027.00 | 32 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 186.00 | 945 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 159.00 | 883 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 289.00 | | 7 790.00 | 22 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 743.00 | | 586 490.00 | 375 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | 27 505.00 | 10 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 898.00 | 108 379.00 | 52 727.00 | 322 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 8 511.00 | | 15 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 373.00 | 99 867.00 | 52 727.00 | 307 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 525.00 | 123 014.00 | 111 314.00 | 196 525.00 |
6T Sur comptes clients | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 084.00 | 123 014.00 | 111 314.00 | 261 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 014.00 | 111 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270 001.00 | 8 270 001.00 | | 8 270 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 012.00 | 188 012.00 | | 188 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
UX Autres créances clients | 7 224 044.00 | 7 224 044.00 | | 7 224 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 224.00 | | 77 224.00 | 77 224.00 |
VB T. V. A. | 822 001.00 | 822 001.00 | | 822 001.00 |
VC Groupe et associés | 328 145.00 | 328 145.00 | | 328 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 026.00 | 41 359.00 | 66 667.00 | 108 026.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 597.00 | 1 432 597.00 | | 1 432 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 968 975.00 | 9 859 072.00 | 109 903.00 | 9 968 975.00 |
VW T.V.A. | 1 728 491.00 | 1 728 491.00 | | 1 728 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 607 331.00 | 10 540 664.00 | 66 667.00 | 10 607 331.00 |