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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 311.00 | 7.00 | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 532 839.00 | | 532 839.00 | 532 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 16 487.00 | 2 106.00 | 18 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 920.00 | 22 843.00 | 541 077.00 | 563 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 267.00 | 60 290.00 | 55 977.00 | 116 267.00 |
BZ Autres créances | 182 993.00 | | 182 993.00 | 182 993.00 |
CF Disponibilités | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 204.00 | 60 290.00 | 283 914.00 | 344 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 124.00 | 83 133.00 | 824 991.00 | 908 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 333 630.00 | | | 333 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 683 111.00 | | | 683 111.00 |
DP Provisions pour risques | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 991.00 | | | 824 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 183.00 | | 632 183.00 | 632 183.00 |
FD Production vendue biens | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FG Production vendue services | 738 570.00 | | 738 570.00 | 738 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 160.00 | | 1 371 160.00 | 1 371 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 328.00 | | | -13 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 618.00 | | | 1 396 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 524.00 | | | 1 382 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 113.00 | | 7 486.00 | 566 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 6 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 679.00 | 563 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 154.00 | 20 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 973.00 | | 185.00 | 536 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 492.00 | | 7 301.00 | 21 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 328.00 | 1 626.00 | 1 111.00 | 22 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 178.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 195.00 | 1 448.00 | 1 111.00 | 18 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 479.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
6T Sur comptes clients | 64 531.00 | 910.00 | 5 151.00 | 64 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 067.00 | 910.00 | 17 687.00 | 77 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 067.00 | 8 389.00 | 17 687.00 | 77 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | 16 163.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 384.00 | 299 260.00 | 6 124.00 | 305 384.00 |
VW T.V.A. | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
ST Autres comptes | 79 431.00 | | | 79 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
YT Sous‐traitance | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 852.00 | | | 278 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 317.00 | | | 152 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |