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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 692.00 | 61 493.00 | 16 198.00 | 77 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 540.00 | 73 628.00 | 36 912.00 | 110 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 041.00 | 135 564.00 | 53 477.00 | 189 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BN En cours de production de biens | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 975.00 | 29 273.00 | 454 702.00 | 483 975.00 |
BZ Autres créances | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
CF Disponibilités | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 729.00 | 29 273.00 | 607 456.00 | 636 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 770.00 | 164 837.00 | 660 933.00 | 825 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
DG Autres réserves | 93 912.00 | 27 322.00 | | 93 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 854.00 | 66 590.00 | | -27 854.00 |
DL TOTAL (I) | 182 225.00 | 210 079.00 | | 182 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 203.00 | 19 832.00 | | 12 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 054.00 | 305 828.00 | | 313 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 800.00 | 177 199.00 | | 146 800.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 5 325.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 708.00 | 509 551.00 | | 478 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 933.00 | 719 630.00 | | 660 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 196.00 | 497 353.00 | | 474 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 564.00 | | 24 760.00 | 202 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 283.00 | 189 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 125.00 | 188 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 598.00 | | 24 760.00 | 199 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 479.00 | 13 240.00 | 31 156.00 | 153 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | -2 158.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 879.00 | 15 398.00 | 31 156.00 | 150 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 721.00 | | 5 447.00 | 34 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 721.00 | | 5 447.00 | 34 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 721.00 | | 5 447.00 | 34 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 054.00 | 313 054.00 | | 313 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UX Autres créances clients | 424 102.00 | 424 102.00 | | 424 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VB T. V. A. | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 203.00 | 7 691.00 | 4 511.00 | 12 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 818.00 | 534 818.00 | | 534 818.00 |
VW T.V.A. | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 708.00 | 474 196.00 | 4 511.00 | 478 708.00 |