| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 303 863.00 | | 303 863.00 | 303 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 608.00 | 1 232 236.00 | 395 372.00 | 1 627 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 759.00 | 575 364.00 | 139 396.00 | 714 759.00 |
BF Prêts | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 144.00 | 1 808 896.00 | 856 248.00 | 2 665 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BT Marchandises | 836 058.00 | | 836 058.00 | 836 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 845.00 | 2 019.00 | 86 825.00 | 88 845.00 |
BZ Autres créances | 348 346.00 | | 348 346.00 | 348 346.00 |
CF Disponibilités | 625 382.00 | | 625 382.00 | 625 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 489.00 | 2 019.00 | 1 930 470.00 | 1 932 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 633.00 | 1 810 915.00 | 2 786 718.00 | 4 597 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 932.00 | | | 283 932.00 |
DG Autres réserves | 482 860.00 | | | 482 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
DL TOTAL (I) | 934 185.00 | | | 934 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 528.00 | | | 517 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 215.00 | | | 256 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 996.00 | | | 767 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 265.00 | | | 299 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 533.00 | | | 1 852 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 718.00 | | | 2 786 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 235.00 | | | 1 483 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 335 911.00 | | 13 335 911.00 | 13 335 911.00 |
FD Production vendue biens | 1 075 463.00 | | 1 075 463.00 | 1 075 463.00 |
FG Production vendue services | 208 658.00 | | 208 658.00 | 208 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 620 032.00 | | 14 620 032.00 | 14 620 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 628 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 140 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 489 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 550.00 | | | 14 652 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 527 731.00 | | | 14 527 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 783.00 | | 70 281.00 | 2 597 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 2 665 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 2 342 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 159.00 | | | 305 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 126.00 | | 70 162.00 | 2 275 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 498.00 | | 119.00 | 17 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 031.00 | 107 785.00 | 2 920.00 | 1 704 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 735.00 | 107 785.00 | 2 920.00 | 1 702 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | 625.00 | 1 754.00 | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | 625.00 | 1 754.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 625.00 | 1 754.00 | 3 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 1 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 996.00 | 767 996.00 | | 767 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UP Prêts | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 86 603.00 | 86 603.00 | | 86 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 146.00 | 144 848.00 | 369 298.00 | 514 146.00 |
VI Groupe et associés | 251 642.00 | 251 642.00 | | 251 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 854.00 | | | 261 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 883.00 | | | 138 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 452.00 | 184 452.00 | | 184 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 595.00 | 487 595.00 | | 487 595.00 |
VW T.V.A. | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 533.00 | 1 483 235.00 | 369 298.00 | 1 852 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
ST Autres comptes | 740 266.00 | | | 740 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 303.00 | | | 340 303.00 |
YT Sous‐traitance | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 979 977.00 | | | 1 979 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 919 561.00 | | | 1 919 561.00 |
ZE Dividendes | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 539.00 | | | 1 152 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |