| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AP Constructions | 120 878.00 | 56 257.00 | 64 621.00 | 120 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 968.00 | 462 902.00 | 214 066.00 | 676 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 810.00 | 144 670.00 | 19 141.00 | 163 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 720.00 | 663 828.00 | 322 891.00 | 986 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 935.00 | | 878 935.00 | 878 935.00 |
BZ Autres créances | 570 710.00 | | 570 710.00 | 570 710.00 |
CF Disponibilités | 138 726.00 | | 138 726.00 | 138 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 102.00 | | 1 633 102.00 | 1 633 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 822.00 | 663 828.00 | 1 955 993.00 | 2 619 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 275 608.00 | 198 454.00 | | 275 608.00 |
DH Report à nouveau | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269.00 | 77 154.00 | | 3 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 327.00 | 83 858.00 | | 72 327.00 |
DL TOTAL (I) | 550 103.00 | 558 365.00 | | 550 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 814.00 | 293 460.00 | | 157 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 216.00 | 658 697.00 | | 766 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 102.00 | 319 359.00 | | 391 102.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 2 639.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 513.00 | 53 976.00 | | 88 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 891.00 | 1 328 131.00 | | 1 405 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 993.00 | 1 886 496.00 | | 1 955 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 529.00 | 1 170 358.00 | | 1 373 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 128 916.00 | | 6 128 916.00 | 6 128 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 916.00 | | 6 128 916.00 | 6 128 916.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 191 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 225.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 365.00 | 9 672.00 | | 12 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 365.00 | 9 672.00 | | 12 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | 580.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 580.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | 9 092.00 | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 220.00 | -3 205.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 117.00 | 5 637 157.00 | | 6 207 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 848.00 | 5 560 004.00 | | 6 203 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 269.00 | 77 154.00 | | 3 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 905.00 | 15 474.00 | | 21 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 763.00 | | 25 445.00 | 964 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 488.00 | 986 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 961 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 709.00 | | 25 435.00 | 939 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 9.00 | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 427.00 | 82 225.00 | 2 824.00 | 584 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 427.00 | 82 225.00 | 2 824.00 | 584 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 216.00 | 766 216.00 | | 766 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 102.00 | 391 102.00 | | 391 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 814.00 | 125 452.00 | 32 362.00 | 157 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461 953.00 | 1 461 953.00 | | 1 461 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 393.00 | 1 461 953.00 | 2 441.00 | 1 464 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 073.00 | 1 371 711.00 | 32 362.00 | 1 404 073.00 |