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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 29 728.00 | 29 728.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 806.00 | 175 260.00 | 27 545.00 | 202 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 376.00 | 263 571.00 | 63 805.00 | 327 376.00 |
BP En cours de production de services | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BT Marchandises | 83 807.00 | 4 834.00 | 78 973.00 | 83 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 405.00 | 4 781.00 | 162 624.00 | 167 405.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 946 160.00 | | 946 160.00 | 946 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 728.00 | 9 615.00 | 1 200 113.00 | 1 209 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 104.00 | 273 186.00 | 1 263 919.00 | 1 537 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CU Autres participations | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 288.00 | 665 939.00 | | 655 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 022.00 | 39 349.00 | | 194 022.00 |
DL TOTAL (I) | 904 310.00 | 760 288.00 | | 904 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 599.00 | 27 222.00 | | 20 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 123.00 | 32 293.00 | | 155 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 785.00 | 69 832.00 | | 156 785.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 876.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 609.00 | 131 201.00 | | 359 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 919.00 | 891 489.00 | | 1 263 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 547.00 | 110 625.00 | | 327 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 393.00 | | 74.00 | 339 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 327 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 261 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 478.00 | | | 273 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | 74.00 | 6 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 477.00 | 8 184.00 | 12 090.00 | 267 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 749.00 | 8 184.00 | 12 090.00 | 237 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 439.00 | 4 834.00 | 4 439.00 | 4 439.00 |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | 2 555.00 | 5 495.00 | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 159.00 | 7 389.00 | 9 933.00 | 12 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 159.00 | 7 389.00 | 9 933.00 | 12 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 389.00 | 9 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 123.00 | 155 123.00 | | 155 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 576.00 | 6 686.00 | 13 890.00 | 20 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 093.00 | 176 093.00 | | 176 093.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 437.00 | 327 547.00 | 13 890.00 | 341 437.00 |