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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 180 468.00 | 161 437.00 | 19 031.00 | 180 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 931.00 | 737 730.00 | 201.00 | 737 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 470.00 | 154 542.00 | 2 928.00 | 157 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 303.00 | 1 054 625.00 | 46 678.00 | 1 101 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 043.00 | 1 366.00 | 84 677.00 | 86 043.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
CF Disponibilités | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 060.00 | 1 366.00 | 479 694.00 | 481 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 363.00 | 1 055 990.00 | 526 372.00 | 1 582 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 226.00 | 211 197.00 | | 117 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 913.00 | 6 029.00 | | -17 913.00 |
DL TOTAL (I) | 154 313.00 | 272 226.00 | | 154 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 306.00 | 239 135.00 | | 310 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 810.00 | 40 320.00 | | 36 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 944.00 | 31 933.00 | | 24 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 059.00 | 311 388.00 | | 372 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 372.00 | 583 614.00 | | 526 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 059.00 | 311 388.00 | | 372 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 731.00 | | 19 572.00 | 1 081 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 869.00 | | | 1 075 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 19 572.00 | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 882.00 | 11 743.00 | | 1 042 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 967.00 | 11 743.00 | | 1 041 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 1 366.00 | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 1 366.00 | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 1 366.00 | 441.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 310 306.00 | 310 306.00 | | 310 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 059.00 | 372 059.00 | | 372 059.00 |