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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 752.00 | 28 893.00 | 859.00 | 29 752.00 |
AH Fonds commercial | 3 030 021.00 | | 3 030 021.00 | 3 030 021.00 |
AP Constructions | 40 668.00 | 13 396.00 | 27 272.00 | 40 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 930.00 | 317 071.00 | 72 859.00 | 389 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 745.00 | 1 502 003.00 | 945 743.00 | 2 447 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 037.00 | | 456 037.00 | 456 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 583.00 | 1 861 362.00 | 4 642 221.00 | 6 503 583.00 |
BT Marchandises | 5 420 005.00 | 617 979.00 | 4 802 026.00 | 5 420 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 952.00 | 248 916.00 | 2 475 036.00 | 2 723 952.00 |
BZ Autres créances | 715 418.00 | | 715 418.00 | 715 418.00 |
CF Disponibilités | 1 045 143.00 | | 1 045 143.00 | 1 045 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 981.00 | 866 895.00 | 9 095 086.00 | 9 961 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 465 564.00 | 2 728 257.00 | 13 737 307.00 | 16 465 564.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 5 020 697.00 | 4 081 136.00 | | 5 020 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 916.00 | 939 561.00 | | 1 669 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 133.00 | 9 884.00 | | 5 133.00 |
DK Provisions réglementées | 169 252.00 | | | 169 252.00 |
DL TOTAL (I) | 6 950 798.00 | 5 116 381.00 | | 6 950 798.00 |
DP Provisions pour risques | 177 500.00 | 14 257.00 | | 177 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 500.00 | 14 257.00 | | 177 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 421.00 | 3 666 044.00 | | 3 331 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 924.00 | 1 805.00 | | 16 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 712.00 | 2 512 496.00 | | 2 357 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 513.00 | 643 185.00 | | 845 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 570.00 | | |
EA Autres dettes | 57 438.00 | 103 639.00 | | 57 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 609 009.00 | 6 946 739.00 | | 6 609 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 307.00 | 12 077 377.00 | | 13 737 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 231.00 | 3 872 017.00 | | 3 859 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 681.00 | | 611 680.00 | 5 959 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 863.00 | 565 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 778.00 | 6 503 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 915.00 | 2 878 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059 772.00 | | | 3 059 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 687.00 | | 393 572.00 | 2 517 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 222.00 | | 218 107.00 | 382 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 304.00 | 231 265.00 | 32 207.00 | 1 662 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 896.00 | 2 997.00 | | 25 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 408.00 | 228 268.00 | 32 207.00 | 1 636 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 169 252.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 257.00 | 177 500.00 | 14 257.00 | 14 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 682.00 | 211 297.00 | | 406 682.00 |
6T Sur comptes clients | 276 094.00 | 136 297.00 | 163 476.00 | 276 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 776.00 | 347 595.00 | 163 476.00 | 682 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 033.00 | 694 347.00 | 177 732.00 | 697 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 595.00 | 177 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 712.00 | 2 357 712.00 | | 2 357 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 052.00 | 159 052.00 | | 159 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 075.00 | 260 075.00 | | 260 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 471.00 | 2 288 471.00 | | 2 288 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 481.00 | 435 481.00 | | 435 481.00 |
VB T. V. A. | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VC Groupe et associés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 331 421.00 | 581 644.00 | 1 836 236.00 | 3 331 421.00 |
VI Groupe et associés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 427.00 | | | 612 427.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 499.00 | 653 499.00 | | 653 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 263.00 | 3 496 833.00 | 82 430.00 | 3 579 263.00 |
VW T.V.A. | 249 998.00 | 249 998.00 | | 249 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 609 009.00 | 3 859 231.00 | 1 836 236.00 | 6 609 009.00 |