| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 433.00 | 1 101 033.00 | 57 400.00 | 1 158 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 517.00 | 645 399.00 | 159 118.00 | 804 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 727.00 | 1 750 899.00 | 291 829.00 | 2 042 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
BN En cours de production de biens | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 392.00 | 30 593.00 | 539 799.00 | 570 392.00 |
BZ Autres créances | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
CF Disponibilités | 2 745 892.00 | | 2 745 892.00 | 2 745 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 203.00 | 30 593.00 | 3 423 610.00 | 3 454 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 930.00 | 1 781 492.00 | 3 715 439.00 | 5 496 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 842 951.00 | 700 411.00 | | 842 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 328.00 | 142 539.00 | | 313 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 410.00 | 1 028 081.00 | | 1 341 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 022.00 | 675 282.00 | | 701 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 517.00 | 1 286 252.00 | | 1 287 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 469.00 | 242 708.00 | | 208 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 765.00 | 277 945.00 | | 175 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 2 611.00 | | 1 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 374 029.00 | 2 487 127.00 | | 2 374 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 439.00 | 3 515 208.00 | | 3 715 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 755.00 | 2 347 652.00 | | 1 916 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 157 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 157 033.00 | |
FM Production stockée | | | 7 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 088.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 721.00 | 14 000.00 | | 114 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 721.00 | 17 698.00 | | 114 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 720.00 | 15 233.00 | | 114 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 623.00 | 48 567.00 | | 115 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 102.00 | 2 287 267.00 | | 2 315 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 774.00 | 2 144 727.00 | | 2 001 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 328.00 | 142 540.00 | | 313 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 627.00 | | 167 073.00 | 2 164 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 66 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 973.00 | 2 042 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 952.00 | 1 967 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 559.00 | | 165 916.00 | 2 090 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 028.00 | | 1 157.00 | 65 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 763.00 | 80 088.00 | 288 952.00 | 1 959 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 297.00 | 80 088.00 | 288 952.00 | 1 955 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 022.00 | 243 747.00 | 397 274.00 | 701 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 469.00 | 208 469.00 | | 208 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 538.00 | 1 464 538.00 | | 1 464 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 780.00 | 596 780.00 | | 596 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 248.00 | 610 525.00 | 14 723.00 | 625 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 029.00 | 1 916 755.00 | 397 274.00 | 2 374 029.00 |