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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 614.00 | 122 990.00 | 54 624.00 | 177 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 580.00 | 456 724.00 | 266 856.00 | 723 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 413.00 | 581 818.00 | 325 595.00 | 907 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
BN En cours de production de biens | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 015 505.00 | 600.00 | 1 014 905.00 | 1 015 505.00 |
CF Disponibilités | 781 753.00 | | 781 753.00 | 781 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 225.00 | 600.00 | 1 938 625.00 | 1 939 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 638.00 | 582 418.00 | 2 264 220.00 | 2 846 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DG Autres réserves | 1 292 921.00 | 1 215 668.00 | | 1 292 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 390.00 | 137 253.00 | | 39 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 326.00 | 1 522 937.00 | | 1 502 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 919.00 | 219 443.00 | | 299 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 389.00 | 297 286.00 | | 209 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 202.00 | 218 621.00 | | 241 202.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 9 846.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 894.00 | 754 351.00 | | 761 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 220.00 | 2 277 288.00 | | 2 264 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 015.00 | | 207 058.00 | 715 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 660.00 | 907 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 660.00 | 901 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 796.00 | | 207 058.00 | 708 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 962.00 | 116 549.00 | 7 693.00 | 472 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 858.00 | 116 549.00 | 7 693.00 | 470 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 389.00 | 209 389.00 | | 209 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 202.00 | 241 202.00 | | 241 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 932 099.00 | 932 099.00 | | 932 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 355.00 | 104 985.00 | 194 370.00 | 299 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 474.00 | 1 085 561.00 | 913.00 | 1 086 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 738.00 | 558 367.00 | 194 370.00 | 752 738.00 |