| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 541.00 | 15 194.00 | 4 346.00 | 19 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 297.00 | 120 650.00 | 16 646.00 | 137 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 182.00 | 135 844.00 | 44 337.00 | 180 182.00 |
BT Marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 446.00 | 135 844.00 | 60 601.00 | 196 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
DH Report à nouveau | -24 096.00 | -29 933.00 | | -24 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454.00 | 5 837.00 | | 2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 354.00 | -2 100.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 334.00 | 48 596.00 | | 50 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 3 262.00 | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 684.00 | 10 755.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 247.00 | 62 615.00 | | 60 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 601.00 | 60 514.00 | | 60 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 247.00 | 62 615.00 | | 60 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 257.00 | | 112 257.00 | 112 257.00 |
FG Production vendue services | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 4.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 289.00 | 117 730.00 | | 121 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 834.00 | 111 893.00 | | 118 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454.00 | 5 837.00 | | 2 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 577.00 | | 8 605.00 | 171 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 233.00 | | 8 605.00 | 148 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 146.00 | 5 699.00 | | 130 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 146.00 | 5 699.00 | | 130 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 646.00 | 3 499.00 | 9 147.00 | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |