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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 582.00 | | 304 582.00 | 304 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 13 049.00 | 448.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 723.00 | 52 088.00 | 7 635.00 | 59 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 140.00 | 65 137.00 | 330 003.00 | 395 140.00 |
BT Marchandises | 436 486.00 | | 436 486.00 | 436 486.00 |
BZ Autres créances | 104 333.00 | | 104 333.00 | 104 333.00 |
CF Disponibilités | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 574.00 | | 556 574.00 | 556 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 715.00 | 65 137.00 | 886 578.00 | 951 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 141 681.00 | | | 141 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 691 675.00 | | | 691 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 578.00 | | | 886 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 936.00 | | 1 242.00 | 394 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 395 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 73 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 582.00 | | | 304 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 015.00 | | 1 242.00 | 73 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 376.00 | 4 798.00 | 1 037.00 | 61 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 376.00 | 4 798.00 | 1 037.00 | 61 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VB T. V. A. | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VI Groupe et associés | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 527.00 | 108 188.00 | 17 339.00 | 125 527.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 903.00 | 194 903.00 | | 194 903.00 |