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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167 715.00 | 2 362 582.00 | 805 132.00 | 3 167 715.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 311 284.00 | | 311 284.00 | 311 284.00 |
AP Constructions | 299 463.00 | 4 408.00 | 295 054.00 | 299 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 082.00 | 2 039 702.00 | 223 379.00 | 2 263 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404 804.00 | 4 365 865.00 | 1 038 939.00 | 5 404 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 055 808.00 | | 2 055 808.00 | 2 055 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 430 061.00 | | 18 430 061.00 | 18 430 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 690.00 | | 602 690.00 | 602 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 850 186.00 | 8 772 559.00 | 24 077 627.00 | 32 850 186.00 |
BT Marchandises | 51 869 302.00 | 962 216.00 | 50 907 085.00 | 51 869 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441 403.00 | | 2 441 403.00 | 2 441 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 858 069.00 | 385 109.00 | 101 472 960.00 | 101 858 069.00 |
BZ Autres créances | 19 236 858.00 | | 19 236 858.00 | 19 236 858.00 |
CF Disponibilités | 3 752 813.00 | | 3 752 813.00 | 3 752 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587 419.00 | | 1 587 419.00 | 1 587 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 745 867.00 | 1 347 325.00 | 179 398 541.00 | 180 745 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 596 054.00 | 10 119 885.00 | 203 476 168.00 | 213 596 054.00 |
CU Autres participations | 315 275.00 | | 315 275.00 | 315 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 3 125 441.00 | | | 3 125 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 722.00 | | | 3 278 722.00 |
DP Provisions pour risques | 310 904.00 | | | 310 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 904.00 | | | 800 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864 585.00 | | | 864 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 741 218.00 | | | 124 741 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328 601.00 | | | 12 328 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 49 356 802.00 | | | 49 356 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 396 542.00 | | | 199 396 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 476 168.00 | | | 203 476 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 531 957.00 | | | 198 531 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 753 520.00 | | 1 013 753 520.00 | 1 013 753 520.00 |
FD Production vendue biens | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FG Production vendue services | 63 855 591.00 | | 63 855 591.00 | 63 855 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 613 822.00 | | 1 077 613 822.00 | 1 077 613 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 759 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 480 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 328 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 130 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 974 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 097.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 300 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 609.00 | | | 139 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 015 000.00 | | | 4 015 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 196.00 | | | 291 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311 533.00 | | | 4 311 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089 772.00 | | | 2 089 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166 222.00 | | | 2 166 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458 545.00 | | | 4 458 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 012.00 | | | -147 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 184 154.00 | | | 1 082 184 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 179 073.00 | | | 1 082 179 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 837 641.00 | | 3 662 974.00 | 42 837 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 610.00 | 19 348 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650 430.00 | 32 850 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 788.00 | 3 478 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 426 031.00 | 10 023 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282 400.00 | | 411 387.00 | 3 282 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401 045.00 | | 3 048 145.00 | 20 401 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 154 196.00 | | 203 442.00 | 19 154 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 098 270.00 | 934 097.00 | 11 259 808.00 | 19 098 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968 318.00 | 394 264.00 | | 1 968 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 129 952.00 | 539 833.00 | 11 259 808.00 | 17 129 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 624.00 | | 151 624.00 | 151 624.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 926.00 | 202 550.00 | 139 572.00 | 737 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 962 216.00 | | | 962 216.00 |
6T Sur comptes clients | 385 109.00 | | | 385 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 325.00 | | | 1 347 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 875.00 | 202 550.00 | 291 196.00 | 2 236 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 550.00 | 291 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 741 218.00 | 124 741 218.00 | | 124 741 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854 952.00 | 1 854 952.00 | | 1 854 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 200.00 | 2 434 200.00 | | 2 434 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 356 802.00 | 49 356 802.00 | | 49 356 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 690.00 | | 602 690.00 | 602 690.00 |
UX Autres créances clients | 101 858 069.00 | 101 858 069.00 | | 101 858 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VB T. V. A. | 2 670 205.00 | 2 670 205.00 | | 2 670 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 806.00 | 1 236 806.00 | | 1 236 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 100 000.00 | 12 100 000.00 | | 12 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600 000.00 | | | 23 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VP Divers | 597 714.00 | 597 714.00 | | 597 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774 192.00 | 5 774 192.00 | | 5 774 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 677 452.00 | 14 677 452.00 | | 14 677 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587 419.00 | 1 587 419.00 | | 1 587 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 285 038.00 | 122 682 347.00 | 602 690.00 | 123 285 038.00 |
VW T.V.A. | 2 265 254.00 | 2 265 254.00 | | 2 265 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 531 957.00 | 198 531 957.00 | | 198 531 957.00 |