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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 6 688.00 | 2 192.00 | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 695.00 | 219 227.00 | 266 467.00 | 485 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 227.00 | 35 274.00 | 7 953.00 | 43 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 306.00 | 261 189.00 | 282 116.00 | 543 306.00 |
BT Marchandises | 565 030.00 | 2 500.00 | 562 530.00 | 565 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 887.00 | 18 580.00 | 447 307.00 | 465 887.00 |
BZ Autres créances | 359 721.00 | | 359 721.00 | 359 721.00 |
CF Disponibilités | 428 132.00 | | 428 132.00 | 428 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 966.00 | 21 080.00 | 1 804 887.00 | 1 825 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 272.00 | 282 269.00 | 2 087 003.00 | 2 369 272.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 150.00 | 280 150.00 | | 280 150.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
DG Autres réserves | 772 063.00 | 759 331.00 | | 772 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 389.00 | 82 732.00 | | 86 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 779.00 | 1 157 390.00 | | 1 173 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 032.00 | 236 736.00 | | 237 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 6.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 320.00 | | | 190 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 537.00 | 258 144.00 | | 397 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | 80 392.00 | | 17 487.00 |
EA Autres dettes | 70 528.00 | 160.00 | | 70 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 224.00 | 575 437.00 | | 913 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 003.00 | 1 732 827.00 | | 2 087 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 310.00 | 136 444.00 | 2 259 754.00 | 2 123 310.00 |
FG Production vendue services | 24 216.00 | 26 895.00 | 51 111.00 | 24 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 526.00 | 163 339.00 | 2 310 865.00 | 2 147 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 8 332.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 8 332.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 4 645.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | 31 387.00 | | 22 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 274.00 | 1 921 422.00 | | 2 350 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 885.00 | 1 838 690.00 | | 2 263 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 389.00 | 82 732.00 | | 86 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 698.00 | | 265 608.00 | 277 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | 2 165.00 | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 606.00 | | 263 315.00 | 265 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | 128.00 | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 925.00 | 48 264.00 | | 212 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 2 394.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 631.00 | 45 870.00 | | 208 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 239.00 | 2 500.00 | 26 239.00 | 26 239.00 |
6T Sur comptes clients | 19 530.00 | | 950.00 | 19 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 768.00 | 2 500.00 | 27 189.00 | 45 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 768.00 | 2 500.00 | 27 189.00 | 45 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 27 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 537.00 | 397 537.00 | | 397 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 465 887.00 | 465 887.00 | | 465 887.00 |
VB T. V. A. | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VC Groupe et associés | 255 007.00 | 255 007.00 | | 255 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 175.00 | 64 580.00 | 106 595.00 | 171 175.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 293.00 | 832 804.00 | 5 489.00 | 838 293.00 |
VW T.V.A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 904.00 | 616 308.00 | 106 595.00 | 722 904.00 |